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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 618.00 | 95 947.00 | 12 671.00 | 108 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 744.00 | 116 073.00 | 12 671.00 | 128 744.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 299 277.00 | | 299 277.00 | 299 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 891.00 | | 476 891.00 | 476 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 636.00 | 116 073.00 | 489 562.00 | 605 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DL TOTAL (I) | 346 764.00 | | | 346 764.00 |
DP Provisions pour risques | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 562.00 | | | 489 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 128 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 126 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 216.00 | 6 609.00 | 752.00 | 110 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 748.00 | 6 609.00 | 752.00 | 107 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 922.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 922.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |