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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 18 840.00 | 12 412.00 | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 507.00 | 306 216.00 | 71 291.00 | 377 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 045.00 | 325 056.00 | 3 887 989.00 | 4 213 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BZ Autres créances | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CF Disponibilités | 6 454 465.00 | | 6 454 465.00 | 6 454 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 352.00 | | 6 646 352.00 | 6 646 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 397.00 | 325 056.00 | 10 534 341.00 | 10 859 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 1 992 941.00 | 1 916 305.00 | | 1 992 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 622.00 | 356 636.00 | | 357 622.00 |
DK Provisions réglementées | 12 412.00 | 17 868.00 | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 369.00 | 3 302 203.00 | | 3 374 369.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 124 823.00 | 106 817.00 | | 124 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 823.00 | 106 817.00 | | 124 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863.00 | 70 180.00 | | 56 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 746.00 | 134 223.00 | | 84 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 545.00 | 175 704.00 | | 185 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 143.00 | 345 579.00 | | 286 143.00 |
EA Autres dettes | 6 421 905.00 | 6 776 621.00 | | 6 421 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 202.00 | 7 502 306.00 | | 7 035 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 341.00 | 10 911 273.00 | | 10 534 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 188.00 | | 3 077 188.00 | 3 077 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 188.00 | | 3 077 188.00 | 3 077 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 832.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 456.00 | 3 956.00 | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 556.00 | 34 217.00 | | 11 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 3 761.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 915.00 | 832.00 | | 32 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 004.00 | 10 595.00 | | 35 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 448.00 | 23 621.00 | | -23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 483.00 | 113 458.00 | | 125 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 520.00 | 3 259 514.00 | | 3 187 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 898.00 | 2 902 878.00 | | 2 829 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 622.00 | 356 636.00 | | 357 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 675.00 | | 46 023.00 | 4 257 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 652.00 | 4 213 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 736.00 | 385 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745 718.00 | | | 3 745 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 607.00 | | 46 023.00 | 397 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 874.00 | 33 919.00 | 57 736.00 | 348 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 5 456.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 489.00 | 28 463.00 | 57 736.00 | 335 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 868.00 | | 5 456.00 | 17 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 817.00 | 26 812.00 | 8 806.00 | 106 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 685.00 | 26 812.00 | 14 262.00 | 124 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 812.00 | 8 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421 905.00 | 6 421 905.00 | | 6 421 905.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 597.00 | 15 104.00 | 40 493.00 | 55 597.00 |
VI Groupe et associés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 221.00 | 303 221.00 | | 303 221.00 |
VW T.V.A. | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 202.00 | 6 994 709.00 | 40 493.00 | 7 035 202.00 |