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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 819.00 | 216 894.00 | 311 925.00 | 528 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 358.00 | 248 147.00 | 4 116 211.00 | 4 364 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CF Disponibilités | 9 047 553.00 | | 9 047 553.00 | 9 047 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 365.00 | | 9 278 365.00 | 9 278 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 723.00 | 248 147.00 | 13 394 576.00 | 13 642 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 339 264.00 | 2 241 836.00 | | 2 339 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 732.00 | 197 427.00 | | 176 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 390.00 | 3 450 658.00 | | 3 527 390.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 154 904.00 | 84 457.00 | | 154 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 904.00 | 84 457.00 | | 154 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 035.00 | 8 717.00 | | 198 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 876.00 | 152 627.00 | | 36 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 578.00 | 127 656.00 | | 150 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 659.00 | 264 704.00 | | 263 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 1 944.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 9 056 928.00 | 8 285 746.00 | | 9 056 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 712 334.00 | 8 841 394.00 | | 9 712 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 576.00 | 12 376 456.00 | | 13 394 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545 189.00 | 8 841 394.00 | | 9 545 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 290.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 043.00 | | 2 912 043.00 | 2 912 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 043.00 | | 2 912 043.00 | 2 912 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 009.00 | 1 459.00 | | 33 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 689.00 | 1 459.00 | | 43 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 689.00 | 541.00 | | -43 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 168.00 | 80 280.00 | | 70 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 453.00 | 3 288 163.00 | | 2 967 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 721.00 | 3 090 736.00 | | 2 790 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 732.00 | 197 427.00 | | 176 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 264.00 | | 307 975.00 | 4 179 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 881.00 | 4 364 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 881.00 | 537 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 111.00 | | 307 975.00 | 352 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 363.00 | 61 665.00 | 122 881.00 | 309 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 111.00 | 61 665.00 | 122 881.00 | 278 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 457.00 | 75 500.00 | 5 053.00 | 84 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 457.00 | 75 500.00 | 5 053.00 | 84 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 500.00 | 5 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056 928.00 | 9 056 928.00 | | 9 056 928.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 565.00 | 94 899.00 | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 669.00 | 30 524.00 | 126 147.00 | 197 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 146.00 | 247 247.00 | 94 899.00 | 342 146.00 |
VW T.V.A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 712 334.00 | 9 545 189.00 | 126 147.00 | 9 712 334.00 |