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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 886.00 | 274 525.00 | 270 362.00 | 544 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 425.00 | 305 778.00 | 4 074 648.00 | 4 380 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BZ Autres créances | 9 293 779.00 | | 9 293 779.00 | 9 293 779.00 |
CF Disponibilités | 827 909.00 | | 827 909.00 | 827 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 269 557.00 | | 10 269 557.00 | 10 269 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 649 982.00 | 305 778.00 | 14 344 205.00 | 14 649 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 385 996.00 | 2 339 264.00 | | 2 385 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 630.00 | 176 732.00 | | 134 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 020.00 | 3 527 390.00 | | 3 532 020.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 139 404.00 | 154 904.00 | | 139 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 404.00 | 154 904.00 | | 139 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 825.00 | 198 035.00 | | 167 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 150 578.00 | | 131 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 544.00 | 263 659.00 | | 371 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 258.00 | | |
EA Autres dettes | 10 001 592.00 | 9 056 928.00 | | 10 001 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 672 834.00 | 9 712 334.00 | | 10 672 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 205.00 | 13 394 576.00 | | 14 344 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 536 520.00 | 9 545 189.00 | | 10 536 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 366.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 300.00 | | 3 137 300.00 | 3 137 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 300.00 | | 3 137 300.00 | 3 137 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 33 009.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 43 689.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -43 689.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 695.00 | 70 168.00 | | 49 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 802.00 | 2 967 453.00 | | 3 248 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 172.00 | 2 790 721.00 | | 3 114 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 630.00 | 176 732.00 | | 134 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 358.00 | | 27 766.00 | 4 364 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 4 380 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 553 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 205.00 | | 27 766.00 | 537 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 147.00 | 66 808.00 | 9 177.00 | 248 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 894.00 | 66 808.00 | 9 177.00 | 216 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 904.00 | 24 500.00 | 40 000.00 | 154 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 904.00 | 24 500.00 | 40 000.00 | 154 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 845.00 | 188 845.00 | | 188 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001 592.00 | 10 001 592.00 | | 10 001 592.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 565.00 | 94 899.00 | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 235.00 | 30 921.00 | 128 053.00 | 167 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228 379.00 | 9 228 379.00 | | 9 228 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 983.00 | 9 458 084.00 | 94 899.00 | 9 552 983.00 |
VW T.V.A. | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 672 834.00 | 10 536 520.00 | 128 053.00 | 10 672 834.00 |