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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 725.00 | 278 111.00 | 65 614.00 | 343 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 264.00 | 309 363.00 | 3 869 901.00 | 4 179 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CF Disponibilités | 8 255 452.00 | | 8 255 452.00 | 8 255 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 555.00 | | 8 506 555.00 | 8 506 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 819.00 | 309 363.00 | 12 376 456.00 | 12 685 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 241 836.00 | 2 206 021.00 | | 2 241 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 427.00 | 335 816.00 | | 197 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 450 658.00 | 3 554 731.00 | | 3 450 658.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 84 457.00 | 66 486.00 | | 84 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 457.00 | 66 486.00 | | 84 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 114 466.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 627.00 | 100 390.00 | | 152 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 656.00 | 123 594.00 | | 127 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 704.00 | 258 515.00 | | 264 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 8 285 746.00 | 6 809 216.00 | | 8 285 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 841 394.00 | 7 406 181.00 | | 8 841 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 376 456.00 | 11 027 345.00 | | 12 376 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 149.00 | | 3 115 149.00 | 3 115 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 149.00 | | 3 115 149.00 | 3 115 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 590.00 | |
GE Autres charges | | | 23 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 5 456.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 456.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 4 251.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 4 251.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 205.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 280.00 | 76 900.00 | | 80 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 163.00 | 3 475 264.00 | | 3 288 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 736.00 | 3 139 448.00 | | 3 090 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 427.00 | 335 816.00 | | 197 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 696.00 | | 12 497.00 | 4 189 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 4 179 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 22 930.00 | 352 111.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 544.00 | | 12 497.00 | 362 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 919.00 | 31 374.00 | 22 930.00 | 300 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 752.00 | 1 500.00 | | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 167.00 | 29 874.00 | 22 930.00 | 271 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 486.00 | 121 590.00 | 103 619.00 | 66 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 986.00 | 121 590.00 | 105 119.00 | 67 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 590.00 | 103 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 746.00 | 8 285 746.00 | | 8 285 746.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 565.00 | 94 899.00 | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VP Divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 439.00 | 267 540.00 | 94 899.00 | 362 439.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 394.00 | 8 841 394.00 | | 8 841 394.00 |