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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 083.00 | 333 011.00 | 226 072.00 | 559 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 622.00 | 364 264.00 | 4 030 358.00 | 4 394 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 9 933 289.00 | | 9 933 289.00 | 9 933 289.00 |
CF Disponibilités | 1 123 030.00 | | 1 123 030.00 | 1 123 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 648.00 | | 11 113 648.00 | 11 113 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 269.00 | 364 264.00 | 15 144 005.00 | 15 508 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 410 626.00 | 2 385 996.00 | | 2 410 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 130.00 | 134 630.00 | | 187 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 150.00 | 3 532 020.00 | | 3 609 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 201 904.00 | 139 404.00 | | 201 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 904.00 | 139 404.00 | | 201 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 403.00 | 167 825.00 | | 136 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 816.00 | 131 872.00 | | 89 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 127.00 | 371 544.00 | | 324 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EA Autres dettes | 10 773 115.00 | 10 001 592.00 | | 10 773 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 004.00 | 10 672 834.00 | | 11 333 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 005.00 | 14 344 205.00 | | 15 144 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 227 987.00 | 10 536 520.00 | | 11 227 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 591.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 961.00 | | 3 163 961.00 | 3 163 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 961.00 | | 3 163 961.00 | 3 163 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 965.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 486.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 3 414.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 942.00 | 49 695.00 | | 62 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 879.00 | 3 248 802.00 | | 3 252 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 748.00 | 3 114 172.00 | | 3 065 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 130.00 | 134 630.00 | | 187 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 425.00 | | 21 866.00 | 4 380 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 4 394 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 567 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 273.00 | | 21 866.00 | 553 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 778.00 | 66 157.00 | 7 670.00 | 305 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 525.00 | 66 157.00 | 7 670.00 | 274 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 404.00 | 85 500.00 | 23 000.00 | 139 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 404.00 | 85 500.00 | 23 000.00 | 139 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 500.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773 115.00 | 10 773 115.00 | | 10 773 115.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 454.00 | 95 010.00 | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 380.00 | 31 363.00 | 105 017.00 | 136 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917 845.00 | 9 917 845.00 | | 9 917 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 953.00 | 10 006 943.00 | 95 010.00 | 10 101 953.00 |
VW T.V.A. | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 004.00 | 11 227 987.00 | 105 017.00 | 11 333 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |