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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 29 752.00 | 1 500.00 | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 157.00 | 271 167.00 | 82 991.00 | 354 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 696.00 | 300 919.00 | 3 888 777.00 | 4 189 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BZ Autres créances | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
CF Disponibilités | 6 840 499.00 | | 6 840 499.00 | 6 840 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 567.00 | | 7 138 567.00 | 7 138 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 264.00 | 300 919.00 | 11 027 345.00 | 11 328 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 206 021.00 | 2 150 563.00 | | 2 206 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 816.00 | 505 458.00 | | 335 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 6 956.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 731.00 | 3 674 371.00 | | 3 554 731.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 66 486.00 | 64 212.00 | | 66 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 486.00 | 64 212.00 | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 466.00 | 40 511.00 | | 114 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 594.00 | 195 523.00 | | 123 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 515.00 | 345 260.00 | | 258 515.00 |
EA Autres dettes | 6 809 216.00 | 5 456 611.00 | | 6 809 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 181.00 | 6 037 905.00 | | 7 406 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 345.00 | 9 776 435.00 | | 11 027 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 755.00 | 6 013 126.00 | | 7 397 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 684.00 | 14.00 | | 89 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 301.00 | | 3 375 301.00 | 3 375 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 301.00 | | 3 375 301.00 | 3 375 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 6 656.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 23 633.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 23 633.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -16 977.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 900.00 | 194 042.00 | | 76 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 264.00 | 3 583 301.00 | | 3 475 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 448.00 | 3 077 843.00 | | 3 139 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 816.00 | 505 458.00 | | 335 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 712.00 | | 27 142.00 | 4 252 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 158.00 | 4 189 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 158.00 | 362 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 560.00 | | 27 142.00 | 425 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 595.00 | 35 483.00 | 90 158.00 | 355 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 5 456.00 | | 24 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 298.00 | 30 027.00 | 90 158.00 | 331 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 956.00 | | 5 456.00 | 6 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 212.00 | 15 661.00 | 13 387.00 | 64 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 168.00 | 15 661.00 | 18 843.00 | 71 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 661.00 | 13 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809 216.00 | 6 809 216.00 | | 6 809 216.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 565.00 | 94 899.00 | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VB T. V. A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 16 356.00 | 8 425.00 | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 404.00 | 314 505.00 | 94 899.00 | 409 404.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 181.00 | 7 397 755.00 | 8 425.00 | 7 406 181.00 |