| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 24 296.00 | 6 956.00 | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 684 465.00 | | 3 684 465.00 | 3 684 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 174.00 | 331 298.00 | 85 875.00 | 417 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 712.00 | 355 595.00 | 3 897 118.00 | 4 252 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BZ Autres créances | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CF Disponibilités | 5 634 080.00 | | 5 634 080.00 | 5 634 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 317.00 | | 5 879 317.00 | 5 879 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 029.00 | 355 595.00 | 9 776 435.00 | 10 132 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 150 563.00 | 1 992 941.00 | | 2 150 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 458.00 | 357 622.00 | | 505 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 956.00 | 12 412.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 371.00 | 3 374 369.00 | | 3 674 371.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DO TOTAL (II) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
DP Provisions pour risques | 64 212.00 | 124 823.00 | | 64 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 212.00 | 124 823.00 | | 64 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 511.00 | 56 863.00 | | 40 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 185 545.00 | | 195 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 260.00 | 286 143.00 | | 345 260.00 |
EA Autres dettes | 5 456 611.00 | 6 421 905.00 | | 5 456 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 905.00 | 7 035 202.00 | | 6 037 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 435.00 | 10 534 341.00 | | 9 776 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 126.00 | 6 994 709.00 | | 6 013 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 1 266.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 512.00 | | 3 406 512.00 | 3 406 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 512.00 | | 3 406 512.00 | 3 406 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 100.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 11 556.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 633.00 | 2 088.00 | | 23 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 633.00 | 35 004.00 | | 23 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 977.00 | -23 448.00 | | -16 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 042.00 | 125 483.00 | | 194 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 301.00 | 3 187 520.00 | | 3 583 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 843.00 | 2 829 898.00 | | 3 077 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 458.00 | 357 622.00 | | 505 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 718.00 | | | 3 715 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 893.00 | | 42 667.00 | 385 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 056.00 | 33 539.00 | 3 000.00 | 325 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 5 456.00 | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 216.00 | 28 083.00 | 3 000.00 | 306 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 412.00 | | 5 456.00 | 12 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 823.00 | 20 650.00 | 81 261.00 | 124 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 235.00 | 20 650.00 | 86 717.00 | 137 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 650.00 | 81 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 611.00 | 5 456 611.00 | | 5 456 611.00 |
UP Prêts | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | 5 565.00 | | 100 464.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 15 718.00 | 24 779.00 | 40 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 571.00 | 261 672.00 | 94 899.00 | 356 571.00 |
VW T.V.A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 905.00 | 6 013 126.00 | 24 779.00 | 6 037 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |