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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 112.00 | 101 208.00 | 61 903.00 | 163 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 898.00 | 76 433.00 | 15 465.00 | 91 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 179.00 | 270 247.00 | 101 932.00 | 372 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 197.00 | 450 253.00 | 472 945.00 | 923 197.00 |
BT Marchandises | 605 599.00 | | 605 599.00 | 605 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 921.00 | 3 475.00 | 55 446.00 | 58 921.00 |
BZ Autres créances | 264 903.00 | | 264 903.00 | 264 903.00 |
CF Disponibilités | 1 311 410.00 | | 1 311 410.00 | 1 311 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 093.00 | 3 475.00 | 2 344 618.00 | 2 348 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 290.00 | 453 728.00 | 2 817 563.00 | 3 271 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 983 766.00 | 4 392 753.00 | | 3 983 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 897.00 | 27 148.00 | | 25 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 2 554.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 011 370.00 | 4 422 455.00 | | 4 011 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 789 571.00 | 1 991 455.00 | | 1 789 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 256.00 | 110 565.00 | | 46 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 294.00 | 28 690.00 | | 22 294.00 |
242 Autres charges externes. | 1 132 552.00 | 1 109 519.00 | | 1 132 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 499.00 | 65 894.00 | | 55 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 817 521.00 | 802 841.00 | | 817 521.00 |
252 Charges sociales | 227 942.00 | 190 201.00 | | 227 942.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 581.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 214.00 | 1 132 374.00 | | 1 176 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 517.00 | 49 852.00 | | -155 517.00 |
280 Produits financiers | 47 407.00 | 49 092.00 | | 47 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 521.00 | 2 410.00 | | 9 521.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 100.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 249.00 | 2 734.00 | | 10 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -108 848.00 | 85 639.00 | | -108 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 549.00 | 2 018 910.00 | | 2 104 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 848.00 | 85 639.00 | | -108 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 397 202.00 | 2 507 661.00 | | 2 397 202.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 244.00 | 122 148.00 | | 226 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 182.00 | 176 374.00 | | 164 182.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 361.00 | 383 159.00 | | 402 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 563.00 | 2 908 820.00 | | 2 817 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 691.00 | | | 909 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 903.00 | | | 481 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 653.00 | 74 616.00 | 38 017.00 | 413 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 029.00 | 32 544.00 | | 71 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 624.00 | 42 073.00 | 38 017.00 | 342 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 244.00 | 226 244.00 | | 226 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 709.00 | 431 084.00 | 13 625.00 | 444 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 361.00 | 402 361.00 | | 402 361.00 |