| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 613.00 | 16 145.00 | 32 468.00 | 48 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 376.00 | 79 977.00 | 13 399.00 | 93 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 451.00 | 319 686.00 | 98 765.00 | 418 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 084.00 | 415 808.00 | 438 276.00 | 854 084.00 |
BT Marchandises | 451 371.00 | | 451 371.00 | 451 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
BZ Autres créances | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CF Disponibilités | 944 658.00 | | 944 658.00 | 944 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 880.00 | | 1 646 880.00 | 1 646 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 964.00 | 415 808.00 | 2 085 156.00 | 2 500 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 549.00 | 2 104 549.00 | | 2 104 549.00 |
DH Report à nouveau | -695 357.00 | -363 135.00 | | -695 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 364.00 | -332 222.00 | | -43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 328.00 | 1 810 692.00 | | 1 767 328.00 |
DP Provisions pour risques | 106 890.00 | 150 319.00 | | 106 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 890.00 | 150 319.00 | | 106 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 10 535.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 101 395.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | 147 221.00 | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 937.00 | 261 479.00 | | 210 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 156.00 | 2 222 490.00 | | 2 085 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 904 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 931 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 429.00 | 8 855.00 | | 43 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 429.00 | 8 855.00 | | 43 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | 65 130.00 | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 65 130.00 | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 489.00 | -56 275.00 | | 33 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 193.00 | 3 097 628.00 | | 3 001 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 557.00 | 3 429 850.00 | | 3 044 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 364.00 | -332 222.00 | | -43 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 518.00 | | 28 698.00 | 896 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 132.00 | 854 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 833.00 | 323 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 299.00 | 511 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 146.00 | | | 375 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 428.00 | | 28 698.00 | 502 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 912.00 | 40 473.00 | 64 576.00 | 439 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 905.00 | 9 872.00 | 46 631.00 | 52 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 007.00 | 30 601.00 | 17 945.00 | 387 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 319.00 | | 43 429.00 | 150 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 319.00 | | 43 429.00 | 150 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 475.00 | 250 850.00 | 13 625.00 | 264 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |