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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 613.00 | 35 591.00 | 13 022.00 | 48 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711.00 | 54 231.00 | 6 480.00 | 60 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 567.00 | 287 674.00 | 63 893.00 | 351 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 385.00 | 377 495.00 | 376 890.00 | 754 385.00 |
BT Marchandises | 349 299.00 | 1 301.00 | 347 998.00 | 349 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BZ Autres créances | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
CF Disponibilités | 968 940.00 | | 968 940.00 | 968 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 756.00 | 1 301.00 | 1 487 455.00 | 1 488 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 141.00 | 378 796.00 | 1 864 345.00 | 2 243 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 623 608.00 | 2 104 549.00 | | 1 623 608.00 |
DH Report à nouveau | -738 721.00 | -738 721.00 | | -738 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 514.00 | -480 941.00 | | 185 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 902.00 | 1 286 387.00 | | 1 471 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 10 487.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 216.00 | 313 912.00 | | 279 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 408.00 | 91 743.00 | | 101 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 443.00 | 766 143.00 | | 392 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 345.00 | 2 114 420.00 | | 1 864 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 901.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 036.00 | 46 800.00 | | 67 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | 17 061.00 | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 827.00 | 29 739.00 | | 47 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 023.00 | 1 455 665.00 | | 2 004 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 509.00 | 1 936 606.00 | | 1 818 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 514.00 | -480 941.00 | | 185 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 449.00 | | 3 327.00 | 854 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 391.00 | 754 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 391.00 | 412 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 341.00 | | 3 327.00 | 512 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 286.00 | 31 600.00 | 103 391.00 | 449 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 9 723.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 418.00 | 21 877.00 | 103 391.00 | 423 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 781.00 | 170 356.00 | 13 425.00 | 183 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 443.00 | 392 443.00 | | 392 443.00 |