| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 613.00 | 45 313.00 | 3 300.00 | 48 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 762.00 | 51 250.00 | 16 512.00 | 67 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 321.00 | 253 862.00 | 57 460.00 | 311 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 791.00 | 350 425.00 | 373 366.00 | 723 791.00 |
BT Marchandises | 410 565.00 | 1 301.00 | 409 264.00 | 410 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
CF Disponibilités | 1 125 623.00 | | 1 125 623.00 | 1 125 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 594.00 | 1 301.00 | 1 663 292.00 | 1 664 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 384.00 | 351 726.00 | 2 036 659.00 | 2 388 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 623 608.00 | 1 623 608.00 | | 1 623 608.00 |
DH Report à nouveau | -553 207.00 | -738 721.00 | | -553 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 070.00 | 185 514.00 | | 166 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 972.00 | 1 471 902.00 | | 1 637 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | 10 630.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 485.00 | 279 216.00 | | 291 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 648.00 | 101 408.00 | | 97 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 687.00 | 392 443.00 | | 398 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 659.00 | 1 864 345.00 | | 2 036 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 404 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593.00 | 67 036.00 | | 32 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 19 209.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 529.00 | 47 827.00 | | 20 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 879.00 | 2 004 023.00 | | 2 464 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 809.00 | 1 818 509.00 | | 2 298 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 070.00 | 185 514.00 | | 166 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 385.00 | | 31 730.00 | 754 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 324.00 | 723 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 324.00 | 379 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 277.00 | | 29 130.00 | 412 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | 2 600.00 | 18 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 495.00 | 29 849.00 | 56 920.00 | 377 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 591.00 | 9 723.00 | | 35 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 905.00 | 20 127.00 | 56 920.00 | 341 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VP Divers | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 380.00 | 121 356.00 | 16 025.00 | 137 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 687.00 | 398 687.00 | | 398 687.00 |