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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 833.00 | 37 772.00 | 14 061.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 556.00 | 70 988.00 | 9 568.00 | 80 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 197.00 | 282 320.00 | 117 877.00 | 400 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 230.00 | 391 079.00 | 435 151.00 | 826 230.00 |
BT Marchandises | 555 289.00 | | 555 289.00 | 555 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 813.00 | 1 585.00 | 77 227.00 | 78 813.00 |
BZ Autres créances | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
CF Disponibilités | 1 214 550.00 | | 1 214 550.00 | 1 214 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 123.00 | 1 585.00 | 2 115 537.00 | 2 117 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 353.00 | 392 664.00 | 2 550 689.00 | 2 943 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 549.00 | 2 104 549.00 | | 2 104 549.00 |
DH Report à nouveau | -108 848.00 | | | -108 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 287.00 | -108 848.00 | | -254 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 915.00 | 2 397 202.00 | | 2 142 915.00 |
DP Provisions pour risques | 88 429.00 | 18 000.00 | | 88 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 429.00 | 18 000.00 | | 88 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | 10 376.00 | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 683.00 | 226 244.00 | | 158 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 902.00 | 164 182.00 | | 147 902.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 345.00 | 402 361.00 | | 319 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 689.00 | 2 817 563.00 | | 2 550 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 197.00 | | 51 682.00 | 923 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 650.00 | 826 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 644.00 | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 006.00 | 480 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 076.00 | | 51 682.00 | 464 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 253.00 | 86 033.00 | 145 207.00 | 450 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 573.00 | 47 802.00 | 113 603.00 | 103 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 680.00 | 38 231.00 | 31 604.00 | 346 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 88 429.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 88 429.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VP Divers | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 615.00 | 346 990.00 | 13 625.00 | 360 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 345.00 | 319 345.00 | | 319 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |