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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 613.00 | 25 868.00 | 22 745.00 | 48 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 800.00 | 83 111.00 | 8 689.00 | 91 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 542.00 | 340 307.00 | 80 234.00 | 420 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 449.00 | 449 286.00 | 405 163.00 | 854 449.00 |
BT Marchandises | 430 062.00 | | 430 062.00 | 430 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
BZ Autres créances | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CF Disponibilités | 1 096 215.00 | | 1 096 215.00 | 1 096 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 257.00 | | 1 709 257.00 | 1 709 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 706.00 | 449 286.00 | 2 114 420.00 | 2 563 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 549.00 | 2 104 549.00 | | 2 104 549.00 |
DH Report à nouveau | -738 721.00 | -695 357.00 | | -738 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 941.00 | -43 364.00 | | -480 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 387.00 | 1 767 328.00 | | 1 286 387.00 |
DP Provisions pour risques | 61 890.00 | 106 890.00 | | 61 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 890.00 | 106 890.00 | | 61 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 912.00 | 92 541.00 | | 313 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 743.00 | 107 909.00 | | 91 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 143.00 | 210 937.00 | | 766 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 420.00 | 2 085 156.00 | | 2 114 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 262.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 800.00 | 43 429.00 | | 46 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 061.00 | 9 940.00 | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 739.00 | 33 489.00 | | 29 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 665.00 | 3 001 193.00 | | 1 455 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 606.00 | 3 044 557.00 | | 1 936 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 941.00 | -43 364.00 | | -480 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 084.00 | 6 210.00 | | 854 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 854 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 512 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 826.00 | 5 760.00 | | 511 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | 450.00 | | 18 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 890.00 | | 45 000.00 | 106 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 890.00 | | 45 000.00 | 106 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 912.00 | 313 912.00 | | 313 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 405.00 | 182 980.00 | 13 425.00 | 196 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 143.00 | 766 143.00 | | 766 143.00 |