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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 446.00 | 52 905.00 | 47 541.00 | 100 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 086.00 | 76 884.00 | 18 202.00 | 95 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 342.00 | 310 123.00 | 97 219.00 | 407 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 518.00 | 439 912.00 | 456 606.00 | 896 518.00 |
BT Marchandises | 525 305.00 | | 525 305.00 | 525 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 133.00 | 83.00 | 115 050.00 | 115 133.00 |
BZ Autres créances | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CF Disponibilités | 951 403.00 | | 951 403.00 | 951 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 966.00 | 83.00 | 1 765 884.00 | 1 765 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 484.00 | 439 994.00 | 2 222 490.00 | 2 662 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 549.00 | 2 104 549.00 | | 2 104 549.00 |
DH Report à nouveau | -363 135.00 | -108 848.00 | | -363 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 222.00 | -254 287.00 | | -332 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 692.00 | 2 142 915.00 | | 1 810 692.00 |
DP Provisions pour risques | 150 319.00 | 88 429.00 | | 150 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 319.00 | 88 429.00 | | 150 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 11 201.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 158 683.00 | | 101 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 221.00 | 147 902.00 | | 147 221.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 1 559.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 479.00 | 319 345.00 | | 261 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 490.00 | 2 550 689.00 | | 2 222 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 022 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 046 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 6 871.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 130.00 | 127 350.00 | | 65 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 275.00 | -120 479.00 | | -56 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 773.00 | 3 629 653.00 | | 3 088 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 995.00 | 3 883 940.00 | | 3 420 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 222.00 | -254 287.00 | | -332 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 230.00 | | 70 288.00 | 826 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 533.00 | | 48 613.00 | 326 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 753.00 | | 21 675.00 | 480 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 429.00 | 61 890.00 | | 88 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 429.00 | 61 890.00 | | 88 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
VP Divers | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 883.00 | 289 259.00 | 13 625.00 | 302 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 479.00 | 261 479.00 | | 261 479.00 |