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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 12 699.00 | 12 276.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 102 313.00 | 56 327.00 | 45 987.00 | 102 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 114.00 | 35 593.00 | 30 522.00 | 66 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 691.00 | 144 175.00 | 63 516.00 | 207 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 989.00 | 254 894.00 | 155 095.00 | 409 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 910.00 | | 1 383 910.00 | 1 383 910.00 |
BT Marchandises | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 675.00 | 318 117.00 | 1 864 558.00 | 2 182 675.00 |
BZ Autres créances | 477 245.00 | | 477 245.00 | 477 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 405 541.00 | | 405 541.00 | 405 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 725.00 | 318 117.00 | 4 379 608.00 | 4 697 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 714.00 | 573 011.00 | 4 534 703.00 | 5 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 650 910.00 | 570 702.00 | | 650 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 170 208.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 079.00 | 1 369 288.00 | | 1 292 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706.00 | 35 426.00 | | 23 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 904.00 | 180.00 | | 60 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 077.00 | 82 380.00 | | 126 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 212.00 | 1 897 051.00 | | 2 632 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 233.00 | 255 634.00 | | 158 233.00 |
EA Autres dettes | 239 960.00 | 23 578.00 | | 239 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 092.00 | 2 294 248.00 | | 3 241 092.00 |
ED (V) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 703.00 | 3 663 536.00 | | 4 534 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 531.00 | | 356 531.00 | 356 531.00 |
FD Production vendue biens | 9 676 932.00 | 3 616 283.00 | 13 293 215.00 | 9 676 932.00 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 625.00 | 3 616 283.00 | 13 657 908.00 | 10 041 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 919 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 796.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 5 764.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 6 560.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | -6 560.00 | | 6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 71 464.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 837.00 | 18 593 282.00 | | 13 769 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 047.00 | 18 423 074.00 | | 13 757 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 170 208.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 784.00 | | 20 363.00 | 399 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 409 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 401 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 888.00 | | 20 363.00 | 390 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 084.00 | 34 610.00 | 9 800.00 | 230 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 984.00 | 34 610.00 | 9 800.00 | 223 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 437.00 | 51 681.00 | | 266 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 437.00 | 51 681.00 | | 266 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 437.00 | 51 681.00 | | 266 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 212.00 | 2 632 212.00 | | 2 632 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 960.00 | 239 960.00 | | 239 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 627.00 | | | 1 915 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
VB T. V. A. | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 508.00 | 11 666.00 | 11 842.00 | 23 508.00 |
VI Groupe et associés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
VP Divers | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 556.00 | 2 692 285.00 | 1 271.00 | 2 693 556.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 015.00 | 3 103 173.00 | 11 842.00 | 3 115 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |