| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 1 754.00 | 1 220.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 16 549.00 | 8 426.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 102 313.00 | 75 384.00 | 26 929.00 | 102 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 266.00 | 243 380.00 | 139 886.00 | 383 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 587.00 | 195 280.00 | 89 307.00 | 284 587.00 |
BF Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 325.00 | 532 347.00 | 304 978.00 | 837 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 772.00 | | 686 772.00 | 686 772.00 |
BT Marchandises | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 991.00 | 420 657.00 | 1 703 334.00 | 2 123 991.00 |
BZ Autres créances | 293 131.00 | | 293 131.00 | 293 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 827 056.00 | | 827 056.00 | 827 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 775.00 | 420 657.00 | 3 737 118.00 | 4 157 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 100.00 | 953 005.00 | 4 042 096.00 | 4 995 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 529 910.00 | 538 080.00 | | 529 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | 61 830.00 | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 967.00 | 1 228 288.00 | | 1 219 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 445.00 | 254 626.00 | | 182 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 568.00 | 84 168.00 | | 56 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 629.00 | 50 119.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 480.00 | 1 821 922.00 | | 2 405 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 159.00 | 113 812.00 | | 133 159.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 33 990.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 663.00 | 2 358 637.00 | | 2 820 663.00 |
ED (V) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 096.00 | 3 586 925.00 | | 4 042 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
FD Production vendue biens | 5 315 049.00 | 5 975 693.00 | 11 290 742.00 | 5 315 049.00 |
FG Production vendue services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 812.00 | 5 975 693.00 | 11 656 504.00 | 5 680 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 3 392.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 3 392.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 371.00 | -3 392.00 | | 32 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 12 863.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 753 355.00 | 12 425 971.00 | | 11 753 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 677.00 | 12 364 141.00 | | 11 691 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 679.00 | 61 830.00 | | 61 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 016.00 | | 38 278.00 | 807 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 915.00 | | 37 686.00 | -11 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 915.00 | 19 884.00 | 837 325.00 | -11 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 884.00 | 795 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 747.00 | | 38 278.00 | 776 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 963.00 | 118 108.00 | 19 723.00 | 433 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 991.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 200.00 | 117 117.00 | 19 723.00 | 433 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 369 866.00 | 50 792.00 | | 369 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 866.00 | 50 792.00 | | 369 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 866.00 | 50 792.00 | | 369 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 480.00 | 2 405 480.00 | | 2 405 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UP Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 959.00 | 1 686 959.00 | | 1 686 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 032.00 | 437 032.00 | | 437 032.00 |
VB T. V. A. | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 310.00 | 56 952.00 | 124 358.00 | 181 310.00 |
VI Groupe et associés | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VP Divers | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 796.00 | 2 444 110.00 | 37 686.00 | 2 481 796.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 034.00 | 2 605 108.00 | 180 926.00 | 2 786 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |