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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 13 948.00 | 11 027.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 102 313.00 | 63 295.00 | 39 019.00 | 102 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 46 435.00 | 30 629.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 591.00 | 162 371.00 | 74 220.00 | 236 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 838.00 | 292 148.00 | 157 690.00 | 449 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 467.00 | | 1 098 467.00 | 1 098 467.00 |
BT Marchandises | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 085.00 | 318 185.00 | 874 900.00 | 1 193 085.00 |
BZ Autres créances | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 682 872.00 | | 682 872.00 | 682 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 421.00 | 318 185.00 | 3 126 236.00 | 3 444 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 590.00 | 610 333.00 | 3 288 257.00 | 3 898 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 593 700.00 | 650 910.00 | | 593 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | 12 790.00 | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 458.00 | 1 292 079.00 | | 1 236 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289.00 | 23 706.00 | | 12 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 304.00 | 60 904.00 | | 71 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 556.00 | 126 077.00 | | 75 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 270.00 | 2 632 212.00 | | 1 568 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 153.00 | 158 233.00 | | 319 153.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 239 960.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 799.00 | 3 241 092.00 | | 2 051 799.00 |
ED (V) | | 1 532.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 257.00 | 4 534 703.00 | | 3 288 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 989.00 | | 40 590.00 | 409 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 449 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 440 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 094.00 | | 40 590.00 | 401 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 894.00 | 37 394.00 | 140.00 | 254 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 794.00 | 37 394.00 | 140.00 | 248 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 117.00 | 68.00 | | 318 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 117.00 | 68.00 | | 318 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 117.00 | 68.00 | | 318 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 270.00 | 1 568 270.00 | | 1 568 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 806 934.00 | | | 806 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
VB T. V. A. | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VP Divers | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 063.00 | 1 387 792.00 | 1 271.00 | 1 389 063.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 243.00 | 1 904 939.00 | 71 304.00 | 1 976 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |