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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 4 334.00 | 4 640.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 17 798.00 | 7 177.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 118 441.00 | 80 519.00 | 37 922.00 | 118 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 224.00 | 279 077.00 | 85 148.00 | 364 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 638.00 | 210 752.00 | 155 886.00 | 366 638.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 602.00 | 592 480.00 | 299 123.00 | 891 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 777.00 | | 400 777.00 | 400 777.00 |
BT Marchandises | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 994.00 | 154 153.00 | 1 196 841.00 | 1 350 994.00 |
BZ Autres créances | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 458.00 | | 1 210 458.00 | 1 210 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 913.00 | 154 153.00 | 2 986 760.00 | 3 140 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 472.00 | 746 633.00 | 3 288 839.00 | 4 035 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 521 588.00 | 529 910.00 | | 521 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 609.00 | 61 679.00 | | 50 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 575.00 | 1 219 967.00 | | 1 200 575.00 |
DP Provisions pour risques | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 681.00 | 182 445.00 | | 124 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 968.00 | 56 568.00 | | 45 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219.00 | 34 629.00 | | 44 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 468.00 | 2 405 480.00 | | 1 656 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 280.00 | 133 159.00 | | 165 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 8 381.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 307.00 | 2 820 663.00 | | 2 085 307.00 |
ED (V) | | 1 466.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 839.00 | 4 042 096.00 | | 3 288 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 011.00 | | 374 011.00 | 374 011.00 |
FD Production vendue biens | 5 500 705.00 | 5 148 319.00 | 10 649 024.00 | 5 500 705.00 |
FG Production vendue services | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 225.00 | 5 148 319.00 | 11 033 545.00 | 5 885 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 500.00 | 150.00 | | 145 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 500.00 | 36 316.00 | | 145 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 3 785.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 224.00 | 160.00 | | 90 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 443.00 | 3 945.00 | | 92 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 057.00 | 32 371.00 | | 53 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 9 714.00 | | 25 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 949.00 | 11 753 355.00 | | 11 472 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 340.00 | 11 691 677.00 | | 11 422 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 609.00 | 61 679.00 | | 50 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 347.00 | 107 050.00 | 46 917.00 | 532 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 580.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 594.00 | 104 470.00 | 46 917.00 | 530 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 657.00 | | 266 504.00 | 420 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 657.00 | | 266 504.00 | 420 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 657.00 | 2 957.00 | 266 504.00 | 420 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 468.00 | 1 656 468.00 | | 1 656 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 092.00 | 1 181 092.00 | | 1 181 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
VB T. V. A. | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 358.00 | 57 232.00 | 67 126.00 | 124 358.00 |
VI Groupe et associés | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 747.00 | 1 435 301.00 | 6 446.00 | 1 441 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 088.00 | 1 927 994.00 | 113 094.00 | 2 041 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |