| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 6 562.00 | 2 411.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 19 047.00 | 5 928.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 152 049.00 | 88 094.00 | 63 955.00 | 152 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 224.00 | 322 563.00 | 41 662.00 | 364 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 871.00 | 332 641.00 | 720 230.00 | 1 052 871.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 793.00 | 768 907.00 | 849 887.00 | 1 618 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 456.00 | | 576 456.00 | 576 456.00 |
BT Marchandises | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 304.00 | 154 153.00 | 1 975 151.00 | 2 129 304.00 |
BZ Autres créances | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 848 263.00 | | 848 263.00 | 848 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 166.00 | 154 153.00 | 3 674 013.00 | 3 828 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 121.00 | 923 060.00 | 4 529 062.00 | 5 452 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 502 197.00 | 521 588.00 | | 502 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 362.00 | 50 609.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 938.00 | 1 200 575.00 | | 1 163 938.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | 2 957.00 | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | 2 957.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 906.00 | 124 681.00 | | 364 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 168.00 | 45 968.00 | | 31 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 695.00 | 1 656 468.00 | | 2 798 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 459.00 | 165 280.00 | | 135 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 465.00 | 41 886.00 | | 24 465.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 6 805.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 962.00 | 2 085 307.00 | | 3 359 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 062.00 | 3 288 839.00 | | 4 529 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 711.00 | | 422 711.00 | 422 711.00 |
FD Production vendue biens | 4 106 757.00 | 7 433 168.00 | 11 539 925.00 | 4 106 757.00 |
FG Production vendue services | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 860.00 | 7 433 168.00 | 12 007 028.00 | 4 573 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 409 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 008.00 | 26 358.00 | | 46 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 447.00 | 145 500.00 | | 88 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 447.00 | 145 500.00 | | 88 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 2 218.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 90 224.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 92 443.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 784.00 | 53 057.00 | | 85 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 25 216.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 155 028.00 | 11 472 949.00 | | 12 155 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 666.00 | 11 422 340.00 | | 12 121 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 362.00 | 50 609.00 | | 33 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 162.00 | 169 688.00 | | 123 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 602.00 | | 739 094.00 | 891 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 904.00 | 1 618 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 1 594 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 279.00 | | 731 744.00 | 874 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 7 350.00 | 6 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 480.00 | 187 837.00 | 11 410.00 | 592 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 2 228.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 146.00 | 185 609.00 | 11 410.00 | 588 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 957.00 | 2 205.00 | | 2 957.00 |
6T Sur comptes clients | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 110.00 | 2 205.00 | | 157 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 695.00 | 2 798 695.00 | | 2 798 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 402.00 | 1 959 402.00 | | 1 959 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
VB T. V. A. | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 620.00 | 124 418.00 | 214 919.00 | 364 620.00 |
VI Groupe et associés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 912.00 | 2 298 116.00 | 10 796.00 | 2 308 912.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 962.00 | 3 088 592.00 | 246 087.00 | 3 359 962.00 |