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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 763.00 | 2 211.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 15 301.00 | 9 674.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 102 313.00 | 70 162.00 | 32 151.00 | 102 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 253.00 | 162 893.00 | 211 360.00 | 374 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 206.00 | 184 845.00 | 90 362.00 | 275 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 016.00 | 433 963.00 | 373 053.00 | 807 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 933.00 | | 1 113 933.00 | 1 113 933.00 |
BT Marchandises | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 384.00 | | 248 384.00 | 248 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 344.00 | 369 866.00 | 1 087 479.00 | 1 457 344.00 |
BZ Autres créances | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 124.00 | 369 866.00 | 3 210 257.00 | 3 580 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 753.00 | 803 829.00 | 3 586 925.00 | 4 390 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 538 080.00 | 593 700.00 | | 538 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 14 380.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 288.00 | 1 236 458.00 | | 1 228 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 626.00 | 12 289.00 | | 254 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | 71 304.00 | | 84 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 119.00 | 75 556.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 922.00 | 1 568 270.00 | | 1 821 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 728.00 | 319 153.00 | | 116 728.00 |
EA Autres dettes | 31 074.00 | 5 227.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 637.00 | 2 051 799.00 | | 2 358 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 925.00 | 3 288 257.00 | | 3 586 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 825.00 | 447.00 | | 15 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
FD Production vendue biens | 6 968 547.00 | 5 027 258.00 | 11 995 805.00 | 6 968 547.00 |
FG Production vendue services | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 614.00 | 5 027 258.00 | 12 396 872.00 | 7 369 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 10 972.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 13 572.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 3 642.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 39 957.00 | | 12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425 971.00 | 11 870 688.00 | | 12 425 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 141.00 | 11 856 308.00 | | 12 364 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 14 380.00 | | 61 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 838.00 | | 369 829.00 | 449 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 652.00 | 807 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 776 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | 2 973.00 | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 943.00 | | 342 356.00 | 440 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 24 500.00 | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 148.00 | 154 466.00 | 12 652.00 | 292 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 763.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 048.00 | 153 704.00 | 6 552.00 | 286 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318 185.00 | 51 681.00 | | 318 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 185.00 | 51 681.00 | | 318 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 185.00 | 51 681.00 | | 318 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 922.00 | 1 821 922.00 | | 1 821 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 194.00 | 1 071 194.00 | | 1 071 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 150.00 | 386 150.00 | | 386 150.00 |
VB T. V. A. | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 984.00 | 56 674.00 | 181 310.00 | 237 984.00 |
VI Groupe et associés | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VP Divers | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 179.00 | 1 694 408.00 | 25 771.00 | 1 720 179.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 518.00 | 2 043 040.00 | 265 478.00 | 2 308 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |