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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 562.00 | 411.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 20 296.00 | 4 679.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 152 049.00 | 96 375.00 | 55 674.00 | 152 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 124.00 | 366 015.00 | 69 109.00 | 435 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 624.00 | 504 391.00 | 611 233.00 | 1 115 624.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 947.00 | 995 640.00 | 760 307.00 | 1 755 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 705.00 | | 295 705.00 | 295 705.00 |
BT Marchandises | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 448.00 | 154 153.00 | 2 533 295.00 | 2 687 448.00 |
BZ Autres créances | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 773 709.00 | | 1 773 709.00 | 1 773 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 634.00 | 154 153.00 | 4 932 481.00 | 5 086 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 977.00 | 1 149 793.00 | 5 698 185.00 | 6 847 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DG Autres réserves | 465 559.00 | 502 197.00 | | 465 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 044.00 | 33 362.00 | | 295 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 981.00 | 1 163 938.00 | | 1 388 981.00 |
DP Provisions pour risques | 5 397.00 | 5 162.00 | | 5 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 397.00 | 5 162.00 | | 5 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 500.00 | 364 906.00 | | 365 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | 31 168.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 573.00 | 2 798 695.00 | | 3 584 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 847.00 | 136 345.00 | | 284 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 688.00 | 24 465.00 | | 41 688.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 4 383.00 | | 12 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 806.00 | 3 359 962.00 | | 4 303 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 185.00 | 4 529 062.00 | | 5 698 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 999.00 | | 782 999.00 | 782 999.00 |
FD Production vendue biens | 6 112 851.00 | 11 435 253.00 | 17 548 105.00 | 6 112 851.00 |
FG Production vendue services | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 968.00 | 11 435 253.00 | 18 335 222.00 | 6 899 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 378 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 541 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 342.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 023 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 250.00 | 88 447.00 | | 55 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 250.00 | 88 447.00 | | 55 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 2 170.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 2 663.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 216.00 | 85 784.00 | | 54 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 495.00 | 8 532.00 | | 100 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 527.00 | 12 155 028.00 | | 18 434 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 483.00 | 12 121 666.00 | | 18 139 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 044.00 | 33 362.00 | | 295 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 793.00 | | 168 262.00 | 1 618 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 500.00 | | 17 676.00 | -3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 500.00 | 34 609.00 | 1 755 947.00 | -3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 609.00 | 1 727 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 120.00 | | 168 262.00 | 1 594 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 907.00 | 261 342.00 | 34 609.00 | 768 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 2 000.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 345.00 | 259 342.00 | 34 609.00 | 762 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | 235.00 | | 5 162.00 |
6T Sur comptes clients | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 315.00 | 235.00 | | 159 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 573.00 | 3 584 573.00 | | 3 584 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 546.00 | 2 517 546.00 | | 2 517 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
VB T. V. A. | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 982.00 | 106 909.00 | 254 995.00 | 363 982.00 |
VI Groupe et associés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 601.00 | 2 951 925.00 | 17 676.00 | 2 969 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 917.00 | 4 032 368.00 | 269 471.00 | 4 303 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |