| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 436.00 | 57 770.00 | 21 667.00 | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 3 514.00 | 1 254.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 443.00 | 63 089.00 | 19 354.00 | 82 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 777.00 | 124 372.00 | 44 405.00 | 168 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 040.00 | | 308 040.00 | 308 040.00 |
CF Disponibilités | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 975.00 | | 647 975.00 | 647 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 752.00 | 124 372.00 | 692 380.00 | 816 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 620.00 | 375 055.00 | | 450 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 75 565.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 513 589.00 | 505 620.00 | | 513 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 40 021.00 | | 75 493.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 2 451.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 791.00 | 180 058.00 | | 178 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 380.00 | 685 678.00 | | 692 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 612.00 | 382 482.00 | 2 130.00 | 384 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |