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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 096.00 | 403.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 213.00 | 32 422.00 | 3 791.00 | 36 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 347.00 | 113 528.00 | 6 819.00 | 120 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 265 507.00 | | 265 507.00 | 265 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 776.00 | | 713 776.00 | 713 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 123.00 | 113 528.00 | 720 595.00 | 834 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 670.00 | 450 152.00 | | 370 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 20 517.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 446 544.00 | 525 670.00 | | 446 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | 534.00 | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 156.00 | 122.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 855.00 | 113 853.00 | | 127 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 104 564.00 | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 5 981.00 | | 6 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 051.00 | 225 054.00 | | 274 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 595.00 | 750 724.00 | | 720 595.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 020.00 | | 27 362.00 | 147 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 035.00 | 120 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 035.00 | 117 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 822.00 | | 27 362.00 | 143 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 054.00 | 13 956.00 | 32 483.00 | 132 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 11.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 492.00 | 13 945.00 | 32 483.00 | 131 492.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 370 809.00 | 370 809.00 | | 370 809.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 5 920.00 | 12 556.00 | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 396.00 | 401 771.00 | 2 625.00 | 404 396.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 051.00 | 261 495.00 | 12 556.00 | 274 051.00 |