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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | | 573.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 2 954.00 | 2 662.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 511.00 | 61 157.00 | 140 354.00 | 201 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 761.00 | 144 120.00 | 145 641.00 | 289 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 762.00 | 3 576.00 | 355 187.00 | 358 762.00 |
BZ Autres créances | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CF Disponibilités | 260 457.00 | | 260 457.00 | 260 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 610.00 | 3 576.00 | 714 034.00 | 717 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 371.00 | 147 696.00 | 859 675.00 | 1 007 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 563.00 | 361 544.00 | | 352 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | 21 020.00 | | 45 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 458 455.00 | 437 564.00 | | 458 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 687.00 | 57 292.00 | | 38 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 640.00 | 29 820.00 | | 59 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 541.00 | 114 899.00 | | 157 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 864.00 | 92 814.00 | | 115 864.00 |
EA Autres dettes | 29 489.00 | 33 486.00 | | 29 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 221.00 | 328 311.00 | | 401 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 675.00 | 765 874.00 | | 859 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 347.00 | 289 624.00 | | 381 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 509.00 | | 144 599.00 | 204 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 341.00 | 289 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 341.00 | 286 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 311.00 | | 144 599.00 | 201 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 609.00 | 31 431.00 | 13 920.00 | 126 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 036.00 | 31 431.00 | 13 921.00 | 126 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 352 755.00 | 352 755.00 | | 352 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 687.00 | 18 813.00 | 19 874.00 | 38 687.00 |
VI Groupe et associés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 979.00 | 412 354.00 | 2 625.00 | 414 979.00 |
VW T.V.A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 221.00 | 381 347.00 | 19 874.00 | 401 221.00 |