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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 2 050.00 | 3 057.00 | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 768.00 | 44 550.00 | 72 218.00 | 116 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 509.00 | 126 609.00 | 77 900.00 | 204 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 961.00 | 3 576.00 | 303 385.00 | 306 961.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 550.00 | 3 576.00 | 687 975.00 | 691 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 059.00 | 130 185.00 | 765 874.00 | 896 059.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 544.00 | 370 670.00 | | 361 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | 20 874.00 | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 437 563.00 | 446 544.00 | | 437 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 292.00 | 18 911.00 | | 57 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 820.00 | 27 156.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 899.00 | 127 855.00 | | 114 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | 91 360.00 | | 92 814.00 |
EA Autres dettes | 33 486.00 | 6 969.00 | | 33 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 311.00 | 274 051.00 | | 328 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 874.00 | 720 595.00 | | 765 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 347.00 | | 84 163.00 | 120 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 204 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 201 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 149.00 | | 84 163.00 | 117 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528.00 | 13 081.00 | | 113 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 955.00 | 13 081.00 | | 112 955.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 298 379.00 | 298 379.00 | | 298 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 292.00 | 18 605.00 | 38 687.00 | 57 292.00 |
VI Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 195.00 | 332 570.00 | 2 625.00 | 335 195.00 |
VW T.V.A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 311.00 | 289 624.00 | 38 687.00 | 328 311.00 |