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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 75 828.00 | 3 608.00 | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 6 454.00 | 3 413.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 648.00 | 74 743.00 | 11 906.00 | 86 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 899.00 | 157 347.00 | 21 552.00 | 178 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BP En cours de production de services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 034.00 | 1 927.00 | 364 107.00 | 366 034.00 |
BZ Autres créances | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CF Disponibilités | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 450.00 | 1 927.00 | 731 523.00 | 733 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 349.00 | 159 274.00 | 753 075.00 | 912 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 958.00 | 458 589.00 | | 475 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | 17 370.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 545 152.00 | 530 958.00 | | 545 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 359.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 749.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 997.00 | 150 040.00 | | 113 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | 109 866.00 | | 88 220.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 3 094.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 923.00 | 264 107.00 | | 207 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 075.00 | 795 065.00 | | 753 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 513.00 | 436 769.00 | 4 744.00 | 441 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |