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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 208.00 | 115.00 | 323.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 68 778.00 | 10 658.00 | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 5 031.00 | 4 836.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 958.00 | 69 284.00 | 15 674.00 | 84 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 714.00 | 143 301.00 | 33 413.00 | 176 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 958.00 | | 396 958.00 | 396 958.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CF Disponibilités | 264 591.00 | | 264 591.00 | 264 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 652.00 | | 761 652.00 | 761 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 366.00 | 143 301.00 | 795 065.00 | 938 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 589.00 | 450 620.00 | | 458 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 7 969.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 530 958.00 | 513 589.00 | | 530 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 3 499.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 13 666.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 75 493.00 | | 150 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 866.00 | 84 391.00 | | 109 866.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 1 741.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 107.00 | 178 791.00 | | 264 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 065.00 | 692 380.00 | | 795 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 546.00 | 456 416.00 | 2 130.00 | 458 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |