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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 562.00 | 11.00 | 573.00 |
AP Constructions | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 7 724.00 | 2 143.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 519.00 | 44 332.00 | 10 187.00 | 54 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 020.00 | 132 054.00 | 14 966.00 | 147 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 171.00 | 1 927.00 | 351 245.00 | 353 171.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 296 016.00 | | 296 016.00 | 296 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 684.00 | 1 927.00 | 735 758.00 | 737 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 705.00 | 133 981.00 | 750 724.00 | 884 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 152.00 | 475 958.00 | | 450 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 517.00 | 14 194.00 | | 20 517.00 |
DL TOTAL (I) | 525 670.00 | 545 152.00 | | 525 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 394.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 68.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 853.00 | 113 997.00 | | 113 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 564.00 | 88 220.00 | | 104 564.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 5 244.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 054.00 | 207 923.00 | | 225 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 724.00 | 753 075.00 | | 750 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 347.00 | 12 091.00 | 37 384.00 | 157 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 239.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | 11 852.00 | 37 384.00 | 157 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 326.00 | 391 207.00 | 2 119.00 | 393 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 951.00 | 391 207.00 | 4 744.00 | 395 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |