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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AP Constructions | 165 350.00 | 67 914.00 | 97 436.00 | 165 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 176.00 | 624 299.00 | 484 877.00 | 1 109 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 060.00 | 131 481.00 | 116 579.00 | 248 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 441.00 | 827 647.00 | 875 794.00 | 1 703 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BN En cours de production de biens | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 832.00 | | 679 832.00 | 679 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 273.00 | 827 647.00 | 1 555 626.00 | 2 383 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 812.00 | 138 906.00 | | 222 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | 200 106.00 | | 80 831.00 |
DK Provisions réglementées | 15 169.00 | 23 042.00 | | 15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 373 812.00 | 417 054.00 | | 373 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 505.00 | 530 640.00 | | 708 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | 2 102.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 746.00 | 246 016.00 | | 213 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 4 628.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 814.00 | 944 435.00 | | 1 181 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 626.00 | 1 361 489.00 | | 1 555 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 594.00 | | 319 730.00 | 1 457 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 884.00 | 1 703 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 884.00 | 1 697 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 053.00 | | 319 727.00 | 1 452 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 247.00 | 177 928.00 | 63 528.00 | 713 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 294.00 | 177 928.00 | 63 528.00 | 709 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 465 510.00 | | | 465 510.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 503.00 | 184 993.00 | 393 047.00 | 708 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 009.00 | | | 596 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 826.00 | 613 826.00 | | 613 826.00 |
VW T.V.A. | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 004.00 | 656 494.00 | 393 047.00 | 1 180 004.00 |