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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 2 593.00 | 1 638.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AP Constructions | 343 257.00 | 136 563.00 | 206 694.00 | 343 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 433.00 | 984 280.00 | 490 153.00 | 1 474 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 164.00 | 276 222.00 | 158 942.00 | 435 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 007.00 | 1 404 204.00 | 860 803.00 | 2 265 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BN En cours de production de biens | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 300.00 | | 637 300.00 | 637 300.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CF Disponibilités | 278 156.00 | | 278 156.00 | 278 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 293.00 | | 1 095 293.00 | 1 095 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 300.00 | 1 404 204.00 | 1 956 096.00 | 3 360 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 392.00 | 339 342.00 | | 361 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 103.00 | 42 051.00 | | 96 103.00 |
DL TOTAL (I) | 512 495.00 | 436 392.00 | | 512 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 584.00 | 730 634.00 | | 671 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 025.00 | 16 861.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 128.00 | 274 259.00 | | 232 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 686.00 | 331 539.00 | | 418 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 98 644.00 | 31 642.00 | | 98 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 601.00 | 1 398 885.00 | | 1 443 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 096.00 | 1 835 277.00 | | 1 956 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 225.00 | | 166 363.00 | 2 172 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 582.00 | 2 265 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 909.00 | 2 252 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 175.00 | | 164 586.00 | 2 161 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 1 777.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 148.00 | 225 965.00 | 72 909.00 | 1 251 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 1 477.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 486.00 | 224 487.00 | 72 909.00 | 1 245 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 637 300.00 | 637 300.00 | | 637 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 565.00 | 137 633.00 | 281 099.00 | 517 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 812.00 | 708 038.00 | 1 774.00 | 709 812.00 |
VW T.V.A. | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 575.00 | 1 053 643.00 | 281 099.00 | 1 433 575.00 |