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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 275.00 | 436.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AP Constructions | 344 508.00 | 171 718.00 | 172 790.00 | 344 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 477.00 | 1 103 411.00 | 737 066.00 | 1 840 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 960.00 | 389 409.00 | 165 551.00 | 554 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
AX Avances et acomptes | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 099.00 | 1 673 359.00 | 1 152 739.00 | 2 826 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
BN En cours de production de biens | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 338.00 | | 776 338.00 | 776 338.00 |
BZ Autres créances | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 783.00 | | 1 145 783.00 | 1 145 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 882.00 | 1 673 359.00 | 2 298 523.00 | 3 971 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 776.00 | 409 495.00 | | 452 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 690.00 | 108 081.00 | | 93 690.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 603 750.00 | 572 576.00 | | 603 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 121.00 | 649 087.00 | | 860 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 12 700.00 | | 24 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 448.00 | 36 620.00 | | 62 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 423.00 | 274 703.00 | | 352 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 101.00 | 418 744.00 | | 356 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 768.00 | 7 266.00 | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 22 613.00 | 19 966.00 | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 773.00 | 1 419 085.00 | | 1 694 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 523.00 | 1 991 661.00 | | 2 298 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 241.00 | | 278 473.00 | 2 580 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 310.00 | 2 754 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 310.00 | 2 739 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | 480.00 | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 086.00 | | 276 169.00 | 2 568 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 824.00 | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 979.00 | 265 335.00 | 100 954.00 | 1 508 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 382.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 541.00 | 264 952.00 | 100 954.00 | 1 500 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 423.00 | 352 423.00 | | 352 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 776 338.00 | 776 338.00 | | 776 338.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 121.00 | 267 429.00 | 456 845.00 | 860 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 933.00 | | | 312 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 590.00 | 883 995.00 | 3 595.00 | 887 590.00 |
VW T.V.A. | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 325.00 | 1 039 633.00 | 456 844.00 | 1 632 325.00 |