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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 3 892.00 | 339.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AP Constructions | 344 508.00 | 154 173.00 | 190 335.00 | 344 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 103.00 | 1 010 493.00 | 661 609.00 | 1 672 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 475.00 | 335 874.00 | 215 601.00 | 551 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 241.00 | 1 508 979.00 | 1 071 262.00 | 2 580 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BN En cours de production de biens | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 937.00 | | 620 937.00 | 620 937.00 |
BZ Autres créances | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CF Disponibilités | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 399.00 | | 920 399.00 | 920 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 641.00 | 1 508 979.00 | 1 991 661.00 | 3 500 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 495.00 | 361 392.00 | | 409 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 081.00 | 96 103.00 | | 108 081.00 |
DL TOTAL (I) | 572 576.00 | 512 495.00 | | 572 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 087.00 | 671 584.00 | | 649 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 10 000.00 | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 620.00 | 10 025.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 703.00 | 232 128.00 | | 274 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 744.00 | 418 686.00 | | 418 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 266.00 | 2 534.00 | | 7 266.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 98 644.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 085.00 | 1 443 601.00 | | 1 419 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 661.00 | 1 956 096.00 | | 1 991 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 282.00 | 1 053 643.00 | | 929 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 007.00 | | 458 322.00 | 2 265 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 088.00 | 2 580 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 088.00 | 2 568 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 853.00 | | 458 321.00 | 2 252 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 2.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 204.00 | 235 603.00 | 130 828.00 | 1 404 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 299.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 064.00 | 234 304.00 | 130 828.00 | 1 397 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 703.00 | 274 703.00 | | 274 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 620 937.00 | 620 937.00 | | 620 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 087.00 | 195 904.00 | 335 892.00 | 649 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 242.00 | | | 262 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 201.00 | | | 303 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 397.00 | 693 623.00 | 1 774.00 | 695 397.00 |
VW T.V.A. | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 466.00 | 929 282.00 | 335 892.00 | 1 382 466.00 |