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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 1 183.00 | 3 048.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 480.00 | 67.00 | 4 547.00 |
AP Constructions | 343 257.00 | 118 992.00 | 224 265.00 | 343 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 599.00 | 914 542.00 | 471 057.00 | 1 385 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 320.00 | 211 951.00 | 220 369.00 | 432 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 225.00 | 1 251 148.00 | 921 077.00 | 2 172 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BN En cours de production de biens | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 764.00 | | 658 764.00 | 658 764.00 |
BZ Autres créances | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 199.00 | | 914 199.00 | 914 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 425.00 | 1 251 148.00 | 1 835 277.00 | 3 086 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 342.00 | 253 897.00 | | 339 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | 115 445.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 436 392.00 | 424 342.00 | | 436 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 634.00 | 751 767.00 | | 730 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 861.00 | 27 623.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 209.00 | 244 365.00 | | 274 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 539.00 | 437 877.00 | | 331 539.00 |
EA Autres dettes | 31 642.00 | 47 253.00 | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 885.00 | 1 508 887.00 | | 1 398 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 277.00 | 1 933 228.00 | | 1 835 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 923.00 | 965 176.00 | | 964 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 420.00 | 45 734.00 | | 126 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 414.00 | | 151 373.00 | 2 091 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 873.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 70 558.00 | 2 172 225.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 558.00 | 2 161 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | 3 853.00 | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 220.00 | | 147 514.00 | 2 084 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 6.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 089.00 | 224 685.00 | 61 627.00 | 1 088 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 1 269.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 696.00 | 223 416.00 | 61 627.00 | 1 083 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 658 764.00 | 658 764.00 | | 658 764.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 161.00 | 313 061.00 | 343 689.00 | 730 161.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 206.00 | 796 533.00 | 673.00 | 797 206.00 |
VW T.V.A. | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 024.00 | 964 923.00 | 343 689.00 | 1 382 024.00 |