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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 111.00 | 267.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 282.00 | 265.00 | 4 547.00 |
AP Constructions | 343 257.00 | 101 421.00 | 241 835.00 | 343 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 516.00 | 793 775.00 | 521 741.00 | 1 315 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 447.00 | 188 500.00 | 236 947.00 | 425 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 414.00 | 1 088 089.00 | 1 003 325.00 | 2 091 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BN En cours de production de biens | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 429.00 | | 621 429.00 | 621 429.00 |
BZ Autres créances | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CF Disponibilités | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 904.00 | | 929 904.00 | 929 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 318.00 | 1 088 089.00 | 1 933 228.00 | 3 021 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 897.00 | 222 812.00 | | 253 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 445.00 | 31 085.00 | | 115 445.00 |
DL TOTAL (I) | 424 342.00 | 308 897.00 | | 424 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 767.00 | 911 511.00 | | 751 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 623.00 | 8 358.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 365.00 | 277 752.00 | | 244 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 877.00 | 272 201.00 | | 437 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 607.00 | | |
EA Autres dettes | 47 253.00 | 23 228.00 | | 47 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 887.00 | 1 549 752.00 | | 1 508 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 228.00 | 1 858 649.00 | | 1 933 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 176.00 | 965 176.00 | | 965 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 734.00 | 74 873.00 | | 45 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 567 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 482.00 | |
FM Production stockée | | | -15 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 104 350.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 126 254.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 495.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 102 118.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 24 136.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | -5 200.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 493.00 | 2 274 272.00 | | 2 579 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 048.00 | 2 243 187.00 | | 2 464 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 445.00 | 31 085.00 | | 115 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 800.00 | | 112 785.00 | 2 014 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 171.00 | 2 091 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 171.00 | 2 084 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | 378.00 | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 660.00 | | 111 731.00 | 2 008 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 676.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 113.00 | 228 148.00 | 36 171.00 | 896 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 309.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 029.00 | 227 839.00 | 36 171.00 | 892 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 621 428.00 | 621 428.00 | | 621 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 767.00 | 235 679.00 | 423 915.00 | 751 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 921.00 | 754 248.00 | 673.00 | 754 921.00 |
VW T.V.A. | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 264.00 | 965 176.00 | 423 915.00 | 1 481 264.00 |