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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 4 084.00 | 463.00 | 4 547.00 |
AP Constructions | 343 257.00 | 83 850.00 | 259 406.00 | 343 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 586.00 | 680 890.00 | 596 696.00 | 1 277 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 817.00 | 127 288.00 | 260 529.00 | 387 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 800.00 | 896 113.00 | 1 118 687.00 | 2 014 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BN En cours de production de biens | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 094.00 | | 406 094.00 | 406 094.00 |
BZ Autres créances | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 961.00 | | 739 961.00 | 739 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 761.00 | 896 113.00 | 1 858 649.00 | 2 754 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 80 831.00 | | 31 085.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 897.00 | 373 812.00 | | 308 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 511.00 | 708 503.00 | | 911 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095.00 | 44 289.00 | | 51 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | 1 810.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 752.00 | 200 314.00 | | 277 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 201.00 | 213 746.00 | | 272 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607.00 | 12 139.00 | | 5 607.00 |
EA Autres dettes | 23 228.00 | 1 013.00 | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 752.00 | 1 181 814.00 | | 1 549 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 649.00 | 1 555 626.00 | | 1 858 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 154.00 | 656 494.00 | | 904 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 873.00 | 11 805.00 | | 74 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 440.00 | | 697 080.00 | 1 703 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 311.00 | 210 409.00 | 2 014 800.00 | 175 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 311.00 | 210 409.00 | 2 008 660.00 | 175 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | 594.00 | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 897.00 | | 696 483.00 | 1 697 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3.00 | 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 647.00 | 213 643.00 | 145 177.00 | 827 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 131.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 694.00 | 213 512.00 | 145 177.00 | 823 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 752.00 | 277 752.00 | | 277 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UX Autres créances clients | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 991.00 | 269 751.00 | 510 102.00 | 906 991.00 |
VI Groupe et associés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 989.00 | 573 989.00 | | 573 989.00 |
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 394.00 | 904 154.00 | 510 102.00 | 1 541 394.00 |