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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 913.00 | 52 570.00 | 44 343.00 | 96 913.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 12 277 820.00 | 2 221 500.00 | 10 056 320.00 | 12 277 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 642.00 | 433 724.00 | 389 918.00 | 823 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 077.00 | 42 898.00 | 11 179.00 | 54 077.00 |
AX Avances et acomptes | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 128 438.00 | 2 750 692.00 | 12 377 746.00 | 15 128 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BT Marchandises | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 878.00 | 7 741.00 | 297 137.00 | 304 878.00 |
BZ Autres créances | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 266 078.00 | | 266 078.00 | 266 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 130.00 | 7 741.00 | 1 058 389.00 | 1 066 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 568.00 | 2 758 433.00 | 13 436 135.00 | 16 194 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 608.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
DH Report à nouveau | | -1 890 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 105.00 | 431 774.00 | | 936 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 880.00 | 1 131 774.00 | | 2 067 880.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 86 636.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 201.00 | 8 879.00 | | 9 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 201.00 | 95 515.00 | | 94 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 938.00 | 190 438.00 | | 197 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 704.00 | 441 114.00 | | 447 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 912.00 | 28 021.00 | | 54 912.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 10 902.00 | | 32 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 273.00 | 3 118.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 053.00 | 12 003 497.00 | | 11 274 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 135.00 | 13 230 787.00 | | 13 436 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 967.00 | -3 932.00 | 1 604 035.00 | 1 607 967.00 |
FG Production vendue services | 6 062 649.00 | | 6 062 649.00 | 6 062 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 616.00 | -3 932.00 | 7 666 684.00 | 7 670 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 23 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 956.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 956.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 319.00 | 956.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 264.00 | 8 904 636.00 | | 7 715 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 158.00 | 8 472 862.00 | | 6 779 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 105.00 | 431 774.00 | | 936 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 116.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 561 512.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630 939.00 | | 1 504 498.00 | 13 630 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 15 128 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 018 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 898.00 | | 4 015.00 | 92 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517 565.00 | | 1 500 483.00 | 13 517 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 232.00 | 695 461.00 | | 2 055 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 197.00 | 8 373.00 | | 44 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 034.00 | 687 088.00 | | 2 011 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 515.00 | 322.00 | 1 636.00 | 95 515.00 |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 256.00 | 322.00 | 1 636.00 | 103 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 704.00 | 447 704.00 | | 447 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VC Groupe et associés | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452 083.00 | 762 031.00 | 2 903 030.00 | 7 452 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 896.00 | 2 767 896.00 | | 2 767 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 667.00 | | | 641 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VP Divers | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 937.00 | 616 461.00 | 13 476.00 | 629 937.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 076 115.00 | 4 215 559.00 | 2 903 030.00 | 11 076 115.00 |