| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 212.00 | 81 091.00 | 57 122.00 | 138 212.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 16 965 016.00 | 6 128 344.00 | 10 836 673.00 | 16 965 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 718.00 | 907 636.00 | 698 082.00 | 1 605 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 890.00 | 115 896.00 | 18 995.00 | 134 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 579 781.00 | 7 232 966.00 | 13 346 814.00 | 20 579 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BT Marchandises | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 404.00 | 45 795.00 | 425 609.00 | 471 404.00 |
BZ Autres créances | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 131.00 | 45 795.00 | 953 336.00 | 999 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 578 911.00 | 7 278 761.00 | 14 300 150.00 | 21 578 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 916.00 | 1 705 391.00 | | 2 401 916.00 |
DH Report à nouveau | | -53 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 578.00 | 749 824.00 | | 932 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 672.00 | 43 608.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 165.00 | 3 215 524.00 | | 4 143 165.00 |
DP Provisions pour risques | 55 797.00 | 40 000.00 | | 55 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 944.00 | 14 013.00 | | 26 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 741.00 | 54 013.00 | | 82 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985 174.00 | 8 207 774.00 | | 6 985 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 160.00 | 1 915 937.00 | | 1 392 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 603.00 | 476 436.00 | | 225 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | 757 910.00 | | 638 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 492.00 | 770 417.00 | | 815 492.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 15 065.00 | | 14 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118.00 | 3 288.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 244.00 | 12 146 825.00 | | 10 074 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 300 150.00 | 15 416 363.00 | | 14 300 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 964.00 | 5 259 788.00 | | 3 117 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 974.00 | | 1 456 974.00 | 1 456 974.00 |
FG Production vendue services | 8 788 246.00 | | 8 788 246.00 | 8 788 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245 220.00 | | 10 245 220.00 | 10 245 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 727.00 | |
GE Autres charges | | | 42 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 5 760.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 5 760.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 17 408.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 18 290.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -12 530.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 781.00 | 10 216 994.00 | | 10 432 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 203.00 | 9 467 170.00 | | 9 500 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 578.00 | 749 824.00 | | 932 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 383 558.00 | | 269 067.00 | 20 383 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 634.00 | 45 211.00 | 20 579 781.00 | 27 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 32 211.00 | 20 440 492.00 | 27 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 565.00 | | 30 647.00 | 107 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261 917.00 | | 238 420.00 | 20 261 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 433.00 | 1 474 890.00 | 21 358.00 | 5 779 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 069.00 | 7 022.00 | | 74 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 364.00 | 1 467 869.00 | 21 358.00 | 5 705 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 013.00 | 28 727.00 | | 54 013.00 |
6T Sur comptes clients | 63 145.00 | 19 418.00 | 36 768.00 | 63 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 145.00 | 19 418.00 | 36 768.00 | 63 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 159.00 | 48 145.00 | 36 768.00 | 117 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 437 358.00 | 437 358.00 | | 437 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887 037.00 | 1 322 917.00 | 4 762 037.00 | 6 887 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 160.00 | | | 1 392 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 828.00 | | | 1 315 828.00 |
VP Divers | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 239.00 | 856 163.00 | 1 076.00 | 857 239.00 |
VW T.V.A. | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 642.00 | 2 892 362.00 | 4 762 037.00 | 9 848 642.00 |