| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 458.00 | 56 256.00 | 40 202.00 | 96 458.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 13 101 908.00 | 2 935 201.00 | 10 166 707.00 | 13 101 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 568.00 | 369 032.00 | 305 536.00 | 674 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 097.00 | 56 017.00 | 46 080.00 | 102 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747 925.00 | 3 416 506.00 | 12 331 419.00 | 15 747 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BT Marchandises | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 128.00 | 10 050.00 | 309 077.00 | 319 128.00 |
BZ Autres créances | 369 334.00 | | 369 334.00 | 369 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 277.00 | 10 050.00 | 939 226.00 | 949 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 697 202.00 | 3 426 556.00 | 13 270 645.00 | 16 697 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 880.00 | 396 775.00 | | 1 297 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 511.00 | 936 105.00 | | 407 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 391.00 | 2 067 880.00 | | 2 475 391.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 066.00 | 9 201.00 | | 14 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 066.00 | 94 201.00 | | 54 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690 822.00 | 7 453 546.00 | | 6 690 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 243.00 | 2 767 896.00 | | 2 725 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 963.00 | 197 938.00 | | 229 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 956.00 | 447 704.00 | | 713 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 865.00 | 304 935.00 | | 344 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 912.00 | | |
EA Autres dettes | 23 765.00 | 32 848.00 | | 23 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 575.00 | 14 273.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 188.00 | 11 274 053.00 | | 10 741 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 270 645.00 | 13 436 135.00 | | 13 270 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 018.00 | | 1 195 018.00 | 1 195 018.00 |
FG Production vendue services | 6 235 823.00 | | 6 235 823.00 | 6 235 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 841.00 | | 7 430 841.00 | 7 430 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 40 687.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 41 000.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 438.00 | 23 682.00 | | 39 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 488.00 | 17 319.00 | | -37 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 582.00 | 7 715 264.00 | | 7 648 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 071.00 | 6 779 158.00 | | 7 241 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 511.00 | 936 105.00 | | 407 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128 438.00 | | 1 032 029.00 | 15 128 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 900.00 | 15 747 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 667.00 | 96 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 233.00 | 15 637 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 913.00 | | 5 212.00 | 96 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 018 049.00 | | 1 026 817.00 | 15 018 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 692.00 | 911 276.00 | 245 461.00 | 2 750 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 570.00 | 9 353.00 | 5 667.00 | 52 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 122.00 | 901 923.00 | 239 794.00 | 2 698 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 201.00 | 4 865.00 | 45 000.00 | 94 201.00 |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 2 309.00 | | 7 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 2 309.00 | | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 942.00 | 7 174.00 | 45 000.00 | 101 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 174.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 956.00 | 713 956.00 | | 713 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 173 570.00 | | | 173 570.00 |
VC Groupe et associés | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690 210.00 | 641 667.00 | 2 566 667.00 | 6 690 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 243.00 | 2 725 243.00 | | 2 725 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 031.00 | | | 762 031.00 |
VP Divers | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 990.00 | 732 514.00 | 13 476.00 | 745 990.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 225.00 | 4 462 682.00 | 2 566 667.00 | 10 511 225.00 |