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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 565.00 | 74 069.00 | 33 496.00 | 107 565.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 16 848 421.00 | 4 976 888.00 | 11 871 533.00 | 16 848 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 487.00 | 634 771.00 | 882 716.00 | 1 517 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 507.00 | 93 705.00 | 39 803.00 | 133 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 383 558.00 | 5 779 433.00 | 14 604 125.00 | 20 383 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BT Marchandises | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 076.00 | 63 145.00 | 209 931.00 | 273 076.00 |
BZ Autres créances | 423 820.00 | | 423 820.00 | 423 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 383.00 | 63 145.00 | 812 238.00 | 875 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 941.00 | 5 842 579.00 | 15 416 363.00 | 21 258 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 391.00 | 1 705 391.00 | | 1 705 391.00 |
DH Report à nouveau | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 824.00 | -53 300.00 | | 749 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 524.00 | 2 422 092.00 | | 3 215 524.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 013.00 | 17 399.00 | | 14 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 013.00 | 57 399.00 | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207 774.00 | 9 515 268.00 | | 8 207 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 937.00 | 2 401 002.00 | | 1 915 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 436.00 | 336 901.00 | | 476 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 910.00 | 1 769 308.00 | | 757 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 417.00 | 384 555.00 | | 770 417.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 13 538.00 | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 288.00 | 3 850.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 825.00 | 14 424 423.00 | | 12 146 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 416 363.00 | 16 903 914.00 | | 15 416 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 788.00 | | | 5 259 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 034.00 | | 1 555 034.00 | 1 555 034.00 |
FG Production vendue services | 8 457 741.00 | | 8 457 741.00 | 8 457 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 775.00 | | 10 012 775.00 | 10 012 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | 435.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 435.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | 450.00 | | 17 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 290.00 | 64 048.00 | | 18 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | -63 613.00 | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 994.00 | 7 722 579.00 | | 10 216 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 170.00 | 7 775 878.00 | | 9 467 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 824.00 | -53 300.00 | | 749 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 042 119.00 | | 361 410.00 | 20 042 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 890.00 | 4 080.00 | 20 383 558.00 | 15 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 4 080.00 | 20 261 917.00 | 15 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 202.00 | | 2 364.00 | 105 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 922 841.00 | | 359 046.00 | 19 922 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 468.00 | 1 465 883.00 | 918.00 | 4 314 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 812.00 | 6 257.00 | | 67 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 656.00 | 1 459 627.00 | 918.00 | 4 246 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 399.00 | | 3 385.00 | 57 399.00 |
6T Sur comptes clients | 22 293.00 | 48 376.00 | 7 523.00 | 22 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 293.00 | 48 376.00 | 7 523.00 | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 691.00 | 48 376.00 | 10 908.00 | 79 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 376.00 | 10 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 910.00 | 757 910.00 | | 757 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 167.00 | 215 167.00 | | 215 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VB T. V. A. | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
VC Groupe et associés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 206 438.00 | 1 319 401.00 | 5 203 587.00 | 8 206 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 937.00 | 1 915 937.00 | | 1 915 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 814.00 | | | 1 308 814.00 |
VP Divers | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 713.00 | 745 637.00 | 14 076.00 | 759 713.00 |
VW T.V.A. | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 389.00 | 4 783 352.00 | 5 203 587.00 | 11 670 389.00 |