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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 202.00 | 67 812.00 | 37 389.00 | 105 202.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 16 586 621.00 | 3 822 112.00 | 12 764 509.00 | 16 586 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 261.00 | 357 483.00 | 1 106 779.00 | 1 464 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 201.00 | 67 061.00 | 54 140.00 | 121 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042 119.00 | 4 314 468.00 | 15 727 651.00 | 20 042 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BT Marchandises | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 967.00 | 22 293.00 | 286 674.00 | 308 967.00 |
BZ Autres créances | 626 102.00 | | 626 102.00 | 626 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 556.00 | 22 293.00 | 1 176 263.00 | 1 198 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 240 675.00 | 4 336 761.00 | 16 903 914.00 | 21 240 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 391.00 | 1 297 880.00 | | 1 705 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 300.00 | 407 511.00 | | -53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 092.00 | 2 475 391.00 | | 2 422 092.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 399.00 | 14 066.00 | | 17 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 399.00 | 54 066.00 | | 57 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515 268.00 | 6 690 822.00 | | 9 515 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 002.00 | 2 725 243.00 | | 2 401 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 901.00 | 229 963.00 | | 336 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 308.00 | 713 956.00 | | 1 769 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 555.00 | 344 865.00 | | 384 555.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | 23 765.00 | | 13 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | 12 575.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424 423.00 | 10 741 188.00 | | 14 424 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 903 914.00 | 13 270 645.00 | | 16 903 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 747 925.00 | | 4 659 873.00 | 15 747 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 550.00 | 341 128.00 | 20 042 119.00 | 24 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 341 128.00 | 19 922 841.00 | 24 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 458.00 | | 8 744.00 | 96 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637 991.00 | | 4 650 529.00 | 15 637 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | 600.00 | 13 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 506.00 | 1 175 493.00 | 277 531.00 | 3 416 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 256.00 | 11 556.00 | | 56 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 250.00 | 1 163 937.00 | 277 531.00 | 3 360 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 066.00 | 3 333.00 | | 54 066.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 13 327.00 | 1 085.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 13 327.00 | 1 085.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 116.00 | 16 660.00 | 1 085.00 | 64 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 308.00 | 1 769 308.00 | | 1 769 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VB T. V. A. | 441 369.00 | | | 441 369.00 |
VC Groupe et associés | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513 773.00 | 1 315 409.00 | 5 301 642.00 | 9 513 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 002.00 | 2 401 002.00 | | 2 401 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 373.00 | | | 1 078 373.00 |
VP Divers | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 034.00 | 953 958.00 | 14 076.00 | 968 034.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 087 522.00 | 5 889 158.00 | 5 301 642.00 | 14 087 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |