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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 881.00 | 54 846.00 | 54 035.00 | 108 881.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 16 963 853.00 | 7 284 246.00 | 9 679 607.00 | 16 963 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 986.00 | 1 167 324.00 | 439 662.00 | 1 606 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 149.00 | 123 777.00 | 9 371.00 | 133 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 556 668.00 | 8 630 193.00 | 11 926 475.00 | 20 556 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
BT Marchandises | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 360.00 | 18 963.00 | 70 398.00 | 89 360.00 |
BZ Autres créances | 508 916.00 | | 508 916.00 | 508 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 498 603.00 | | 498 603.00 | 498 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 179.00 | 18 963.00 | 1 206 217.00 | 1 225 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 848.00 | 8 649 156.00 | 13 132 692.00 | 21 781 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 494.00 | 2 401 916.00 | | 3 334 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 161.00 | 932 578.00 | | -1 590 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 735.00 | 38 672.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 068.00 | 4 143 165.00 | | 2 548 068.00 |
DP Provisions pour risques | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 515.00 | 26 944.00 | | 27 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 312.00 | 82 741.00 | | 83 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611 074.00 | 6 985 174.00 | | 7 611 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 485.00 | 1 392 160.00 | | 1 313 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 325.00 | 225 603.00 | | 520 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 462.00 | 638 249.00 | | 313 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 304.00 | 815 492.00 | | 739 304.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 14 448.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 312.00 | 10 074 244.00 | | 10 501 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 132 692.00 | 14 300 150.00 | | 13 132 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 472.00 | 3 117 964.00 | | 4 292 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 519.00 | | 357 519.00 | 357 519.00 |
FG Production vendue services | 2 508 609.00 | | 2 508 609.00 | 2 508 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 128.00 | | 2 866 128.00 | 2 866 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 79 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 4 937.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843.00 | 10 855.00 | | 23 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 931.00 | -5 918.00 | | -17 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 376.00 | 10 432 781.00 | | 3 326 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 537.00 | 9 500 203.00 | | 4 916 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 161.00 | 932 578.00 | | -1 590 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 579 781.00 | | 43 502.00 | 20 579 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 614.00 | 20 556 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 295.00 | 108 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 244.00 | 20 446 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 212.00 | | 13 964.00 | 138 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 440 492.00 | | 29 538.00 | 20 440 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232 966.00 | 1 463 766.00 | 66 539.00 | 7 232 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 091.00 | 17 050.00 | 43 295.00 | 81 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151 875.00 | 1 446 716.00 | 23 244.00 | 7 151 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 741.00 | 571.00 | | 82 741.00 |
6T Sur comptes clients | 45 795.00 | 3 904.00 | 30 736.00 | 45 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 795.00 | 3 904.00 | 30 736.00 | 45 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 536.00 | 4 475.00 | 30 736.00 | 128 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | 30 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 462.00 | 313 462.00 | | 313 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611 074.00 | 2 715 719.00 | 4 414 105.00 | 7 611 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 485.00 | | | 1 313 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
VP Divers | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 253.00 | 375 253.00 | | 375 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 130.00 | 627 129.00 | 1 001.00 | 628 130.00 |
VW T.V.A. | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 987.00 | 3 772 147.00 | 4 414 105.00 | 9 980 987.00 |