| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 383.00 | 72 746.00 | 38 637.00 | 111 383.00 |
AN Terrains | 1 734 867.00 | | 1 734 867.00 | 1 734 867.00 |
AP Constructions | 17 031 576.00 | 8 463 138.00 | 8 568 437.00 | 17 031 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 055.00 | 1 411 655.00 | 224 401.00 | 1 636 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 098.00 | 130 496.00 | 24 601.00 | 155 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 709 980.00 | 10 078 035.00 | 10 631 945.00 | 20 709 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BT Marchandises | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 490.00 | 18 166.00 | 354 324.00 | 372 490.00 |
BZ Autres créances | 954 235.00 | | 954 235.00 | 954 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 164.00 | 18 166.00 | 1 782 998.00 | 1 801 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 511 144.00 | 10 096 201.00 | 12 414 942.00 | 22 511 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 494.00 | 3 334 494.00 | | 3 334 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 161.00 | | | -1 590 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | -1 590 161.00 | | 44 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 798.00 | 33 735.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 060.00 | 2 548 068.00 | | 2 588 060.00 |
DP Provisions pour risques | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 181.00 | 27 515.00 | | 24 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 978.00 | 83 312.00 | | 79 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208 008.00 | 7 611 074.00 | | 8 208 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 185.00 | 520 325.00 | | 449 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 546.00 | 313 462.00 | | 549 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 545.00 | 739 304.00 | | 469 545.00 |
EA Autres dettes | 70 620.00 | 544.00 | | 70 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 746 904.00 | 10 501 312.00 | | 9 746 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 414 942.00 | 13 132 692.00 | | 12 414 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 164.00 | 4 292 472.00 | | 967 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 066 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 547 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 5 912.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 23 800.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 23 843.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | -17 931.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 651.00 | 3 326 376.00 | | 6 129 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 721.00 | 4 916 537.00 | | 6 084 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 930.00 | -1 590 161.00 | | 44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 556 668.00 | | 285 136.00 | 20 556 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 824.00 | 20 709 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 824.00 | 20 557 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 881.00 | | 2 502.00 | 108 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446 786.00 | | 242 634.00 | 20 446 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 40 000.00 | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630 193.00 | 1 448 608.00 | 767.00 | 8 630 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 846.00 | 17 900.00 | | 54 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575 347.00 | 1 430 708.00 | 767.00 | 8 575 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 312.00 | | 3 334.00 | 83 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 312.00 | | 3 334.00 | 83 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 312.00 | | 3 334.00 | 83 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 546.00 | 549 546.00 | | 549 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
UX Autres créances clients | 353 506.00 | 353 506.00 | | 353 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VC Groupe et associés | 562 787.00 | 562 787.00 | | 562 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 208 008.00 | 2 510 659.00 | 5 421 739.00 | 8 208 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 747.00 | | | 1 184 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 770.00 | 1 364 768.00 | 41 001.00 | 1 405 770.00 |
VW T.V.A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 719.00 | 3 600 370.00 | 5 421 739.00 | 9 297 719.00 |