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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 2 436.00 | 591.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 970.00 | 2 637 628.00 | 397 342.00 | 3 034 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 057.00 | 419 099.00 | 26 958.00 | 446 057.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 246.00 | 3 062 883.00 | 528 363.00 | 3 591 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 986.00 | 361 356.00 | 3 482 630.00 | 3 843 986.00 |
BZ Autres créances | 491 621.00 | 24 348.00 | 467 273.00 | 491 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 400.00 | | 1 670 400.00 | 1 670 400.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 214.00 | 385 704.00 | 6 089 510.00 | 6 475 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 460.00 | 3 448 587.00 | 6 617 873.00 | 10 066 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 422 629.00 | 1 226 387.00 | | 1 422 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 236.00 | 196 242.00 | | 210 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 665.00 | 1 915 429.00 | | 2 125 665.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | 501 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 501 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 477.00 | 396 444.00 | | 169 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 344.00 | 288 434.00 | | 259 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 531.00 | 2 211 681.00 | | 2 262 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 754.00 | 1 043 181.00 | | 1 212 754.00 |
EA Autres dettes | 48 102.00 | 65 219.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 208.00 | 4 004 958.00 | | 3 952 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 873.00 | 6 421 387.00 | | 6 617 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 902.00 | 3 716 287.00 | | 3 940 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
FG Production vendue services | 9 582 837.00 | | 9 582 837.00 | 9 582 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 881.00 | | 9 732 881.00 | 9 732 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 35 780.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 14 690.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 668.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 294.00 | 21 358.00 | | 42 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 259.00 | 14 421.00 | | -41 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 381.00 | 840.00 | | 59 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 516.00 | 10 096 589.00 | | 9 916 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 279.00 | 9 900 347.00 | | 9 706 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 236.00 | 196 242.00 | | 210 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 321.00 | | 237 974.00 | 3 353 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 591 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 309.00 | | 236 744.00 | 3 247 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | 1 230.00 | 10 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 293.00 | 180 590.00 | | 2 882 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 1 829.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 402.00 | 178 761.00 | | 2 880 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 000.00 | 39 000.00 | | 501 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 432.00 | 92 318.00 | 5 394.00 | 274 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 780.00 | 3 568.00 | | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 212.00 | 95 886.00 | 175 394.00 | 465 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 212.00 | 134 886.00 | 175 394.00 | 966 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 886.00 | 175 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 069.00 | 254 069.00 | | 254 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 531.00 | 2 262 531.00 | | 2 262 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 266.00 | | | 3 412 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
VB T. V. A. | 260 373.00 | | | 260 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 339.00 | 158 033.00 | 11 306.00 | 169 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 743.00 | | | 226 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 169.00 | 4 350 366.00 | 10 803.00 | 4 361 169.00 |
VW T.V.A. | 991 391.00 | 991 391.00 | | 991 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 208.00 | 3 940 902.00 | 11 306.00 | 3 952 208.00 |