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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 699.00 | 2 800 589.00 | 261 110.00 | 3 061 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 085.00 | 463 988.00 | 89 097.00 | 553 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 774.00 | 3 271 323.00 | 452 450.00 | 3 723 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
BN En cours de production de biens | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 173.00 | 359 543.00 | 3 654 630.00 | 4 014 173.00 |
BZ Autres créances | 538 726.00 | | 538 726.00 | 538 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 778.00 | | 1 006 778.00 | 1 006 778.00 |
CF Disponibilités | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 536.00 | 359 543.00 | 5 601 993.00 | 5 961 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 310.00 | 3 630 866.00 | 6 054 443.00 | 9 685 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 675 716.00 | 1 632 865.00 | | 1 675 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | 42 851.00 | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 678.00 | 2 168 516.00 | | 2 229 678.00 |
DP Provisions pour risques | 541 500.00 | 540 000.00 | | 541 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 500.00 | 540 000.00 | | 541 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 106.00 | 132 556.00 | | 44 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 740.00 | 236 111.00 | | 214 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 617.00 | 2 573 185.00 | | 1 870 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 826.00 | 1 572 324.00 | | 1 146 826.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 5 061.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 265.00 | 4 519 237.00 | | 3 283 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 443.00 | 7 227 753.00 | | 6 054 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
FG Production vendue services | 10 196 223.00 | | 10 196 223.00 | 10 196 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 255.00 | | 10 376 255.00 | 10 376 255.00 |
FM Production stockée | | | -2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 884.00 | |
GE Autres charges | | | 205 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 842.00 | 367 363.00 | | 35 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 682.00 | 367 363.00 | | 69 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 600.00 | 30 483.00 | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 30 483.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 582.00 | 336 880.00 | | 44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 100.00 | 26 539.00 | | -14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 656.00 | 11 102 504.00 | | 10 711 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 493.00 | 11 059 653.00 | | 10 650 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | 42 851.00 | | 61 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 517.00 | | 129 608.00 | 3 701 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 353.00 | 3 723 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 353.00 | 3 617 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 555.00 | | 129 608.00 | 3 595 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 727.00 | 140 949.00 | 107 353.00 | 3 237 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 007.00 | 140 949.00 | 107 353.00 | 3 234 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | 1 500.00 | | 540 000.00 |
6T Sur comptes clients | 496 811.00 | 123 884.00 | 261 152.00 | 496 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 811.00 | 123 884.00 | 261 152.00 | 496 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 811.00 | 125 384.00 | 261 152.00 | 1 036 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 884.00 | 261 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 740.00 | 187 727.00 | 27 013.00 | 214 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 617.00 | 1 870 617.00 | | 1 870 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 989.00 | 3 731 989.00 | | 3 731 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 184.00 | 282 184.00 | | 282 184.00 |
VB T. V. A. | 316 437.00 | 316 437.00 | | 316 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 160.00 | 4 611 387.00 | 10 773.00 | 4 622 160.00 |
VW T.V.A. | 979 695.00 | 979 695.00 | | 979 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 265.00 | 3 256 252.00 | 27 013.00 | 3 283 265.00 |