| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 467.00 | 3 121 862.00 | 267 604.00 | 3 389 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 992.00 | 563 627.00 | 97 364.00 | 660 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 480.00 | 3 694 812.00 | 469 668.00 | 4 164 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 471.00 | 278 720.00 | 3 195 750.00 | 3 474 471.00 |
BZ Autres créances | 1 013 771.00 | | 1 013 771.00 | 1 013 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 954.00 | 294.00 | 655 660.00 | 655 954.00 |
CF Disponibilités | 528 640.00 | | 528 640.00 | 528 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 384.00 | 279 015.00 | 5 604 369.00 | 5 883 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 864.00 | 3 973 827.00 | 6 074 037.00 | 10 047 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 368.00 | 1 374 545.00 | | 1 397 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | 22 822.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 806.00 | 1 890 168.00 | | 1 954 806.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 156 066.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 156 066.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 271.00 | 1 150 445.00 | | 1 120 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 137.00 | 202 959.00 | | 215 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 628.00 | 2 001 123.00 | | 1 514 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 976.00 | 1 212 693.00 | | 1 054 976.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 56 579.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 231.00 | 4 623 801.00 | | 3 944 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 037.00 | 6 670 035.00 | | 6 074 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
FG Production vendue services | 6 794 588.00 | | 6 794 588.00 | 6 794 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 275.00 | | 6 805 275.00 | 6 805 275.00 |
FM Production stockée | | | -30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 355.00 | |
GE Autres charges | | | 61 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 066.00 | 291 000.00 | | 16 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 216.00 | 311 000.00 | | 217 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 251.00 | 13 930.00 | | 33 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 96 066.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 251.00 | 111 252.00 | | 68 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 965.00 | 199 747.00 | | 148 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 11 281.00 | | 28 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 565.00 | 8 776 204.00 | | 7 112 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 927.00 | 8 753 382.00 | | 7 047 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 638.00 | 22 822.00 | | 64 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 781.00 | | 106 321.00 | 4 065 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 4 164 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 4 053 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 243.00 | | 103 864.00 | 3 957 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 2 456.00 | 10 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 290.00 | 184 143.00 | 7 622.00 | 3 518 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 995.00 | 184 143.00 | 7 622.00 | 3 511 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 066.00 | 35 000.00 | 16 066.00 | 156 066.00 |
6T Sur comptes clients | 251 161.00 | 95 355.00 | 67 796.00 | 251 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 294.00 | 8 954.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 116.00 | 95 650.00 | 76 751.00 | 260 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 183.00 | 130 650.00 | 92 818.00 | 416 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 355.00 | 67 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | 8 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 16 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 137.00 | 215 137.00 | | 215 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 628.00 | 1 514 628.00 | | 1 514 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | 2 456.00 | 10 773.00 | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 192.00 | 3 255 192.00 | | 3 255 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |
VB T. V. A. | 385 436.00 | 385 436.00 | | 385 436.00 |
VC Groupe et associés | 306 440.00 | 306 440.00 | | 306 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 271.00 | 267 867.00 | 852 403.00 | 1 120 271.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 742.00 | 284 742.00 | | 284 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 070.00 | 4 552 296.00 | 10 773.00 | 4 563 070.00 |
VW T.V.A. | 786 003.00 | 786 003.00 | | 786 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 231.00 | 3 091 827.00 | 852 403.00 | 3 944 231.00 |