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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 5 029.00 | 1 266.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 594.00 | 2 864 998.00 | 245 596.00 | 3 110 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 401.00 | 478 002.00 | 107 399.00 | 585 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 559.00 | 3 351 056.00 | 456 504.00 | 3 807 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 432.00 | 311 263.00 | 3 973 169.00 | 4 284 432.00 |
BZ Autres créances | 573 977.00 | | 573 977.00 | 573 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 955.00 | | 655 955.00 | 655 955.00 |
CF Disponibilités | 733 762.00 | | 733 762.00 | 733 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 730.00 | 311 263.00 | 6 346 467.00 | 6 657 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 289.00 | 3 662 318.00 | 6 802 971.00 | 10 465 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 736 878.00 | 1 675 716.00 | | 1 736 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 667.00 | 61 163.00 | | 137 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 346.00 | 2 229 678.00 | | 2 367 346.00 |
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | 541 500.00 | | 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | 541 500.00 | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 448.00 | 214 740.00 | | 208 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 843.00 | 1 870 617.00 | | 2 582 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 170.00 | 1 146 826.00 | | 1 236 170.00 |
EA Autres dettes | 57 164.00 | 6 975.00 | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 625.00 | 3 283 265.00 | | 4 084 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 971.00 | 6 054 443.00 | | 6 802 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 882.00 | 3 256 252.00 | | 4 077 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
FG Production vendue services | 9 277 165.00 | | 9 277 165.00 | 9 277 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 687.00 | | 9 349 687.00 | 9 349 687.00 |
FM Production stockée | | | -19 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 35 842.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 458.00 | 33 840.00 | | 29 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 226.00 | 69 682.00 | | 222 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 220.00 | 23 600.00 | | 34 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 020.00 | 25 100.00 | | 46 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 205.00 | 44 582.00 | | 176 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | -14 100.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 588.00 | 10 711 656.00 | | 9 644 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506 921.00 | 10 650 493.00 | | 9 506 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 667.00 | 61 163.00 | | 137 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 773.00 | | 173 069.00 | 3 723 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 283.00 | 3 807 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 283.00 | 3 699 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | 2 575.00 | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 811.00 | | 170 494.00 | 3 617 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 323.00 | 157 215.00 | 77 483.00 | 3 271 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 309.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 603.00 | 155 906.00 | 77 483.00 | 3 267 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 500.00 | | 190 500.00 | 541 500.00 |
6T Sur comptes clients | 359 543.00 | | 48 280.00 | 359 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 543.00 | | 48 280.00 | 359 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 043.00 | | 238 780.00 | 901 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 448.00 | 201 705.00 | 6 743.00 | 208 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 843.00 | 2 582 843.00 | | 2 582 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 949 461.00 | 3 949 461.00 | | 3 949 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 971.00 | 334 971.00 | | 334 971.00 |
VB T. V. A. | 375 834.00 | 375 834.00 | | 375 834.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 683.00 | 4 914 910.00 | 10 773.00 | 4 925 683.00 |
VW T.V.A. | 1 075 126.00 | 1 075 126.00 | | 1 075 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 625.00 | 4 077 882.00 | 6 743.00 | 4 084 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |