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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 2 814.00 | 212.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 471.00 | 2 791 171.00 | 305 301.00 | 3 096 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 057.00 | 440 022.00 | 56 035.00 | 496 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 518.00 | 3 237 727.00 | 463 791.00 | 3 701 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BN En cours de production de biens | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 689.00 | 496 811.00 | 4 262 878.00 | 4 759 689.00 |
BZ Autres créances | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 317.00 | | 1 548 317.00 | 1 548 317.00 |
CF Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 773.00 | 496 811.00 | 6 763 962.00 | 7 260 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 291.00 | 3 734 538.00 | 7 227 753.00 | 10 962 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 632 865.00 | 1 422 629.00 | | 1 632 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | 210 236.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 516.00 | 2 125 665.00 | | 2 168 516.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 556.00 | 169 477.00 | | 132 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 111.00 | 259 344.00 | | 236 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 185.00 | 2 262 531.00 | | 2 573 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 324.00 | 1 212 754.00 | | 1 572 324.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 48 102.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 237.00 | 3 952 208.00 | | 4 519 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 753.00 | 6 617 873.00 | | 7 227 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 434.00 | 3 940 902.00 | | 4 471 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
FG Production vendue services | 10 830 342.00 | | 10 830 342.00 | 10 830 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876 705.00 | | 10 876 705.00 | 10 876 705.00 |
FM Production stockée | | | -166 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 455.00 | |
GE Autres charges | | | 29 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 363.00 | 1 035.00 | | 367 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 363.00 | 1 035.00 | | 367 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 483.00 | 2 294.00 | | 30 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 483.00 | 42 294.00 | | 30 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 880.00 | -41 259.00 | | 336 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 59 381.00 | | 26 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 504.00 | 9 916 516.00 | | 11 102 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 059 653.00 | 9 706 279.00 | | 11 059 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 851.00 | 210 236.00 | | 42 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 245.00 | | 111 502.00 | 3 591 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 3 701 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 053.00 | | 111 502.00 | 3 484 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 883.00 | 174 844.00 | | 3 062 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 163.00 | 174 844.00 | | 3 059 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6T Sur comptes clients | 361 356.00 | 135 455.00 | | 361 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 704.00 | 135 455.00 | 24 348.00 | 385 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 704.00 | 135 455.00 | 24 348.00 | 925 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 455.00 | 24 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 836.00 | 183 033.00 | 47 803.00 | 230 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 185.00 | 2 573 185.00 | | 2 573 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 744.00 | 4 086 744.00 | | 4 086 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 945.00 | 672 945.00 | | 672 945.00 |
VB T. V. A. | 432 403.00 | 432 403.00 | | 432 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 040.00 | | | 292 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 239.00 | 5 496 466.00 | 10 773.00 | 5 507 239.00 |
VW T.V.A. | 1 119 916.00 | 1 119 916.00 | | 1 119 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 237.00 | 4 471 434.00 | 47 803.00 | 4 519 237.00 |