| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 549.00 | 3 245 690.00 | 375 859.00 | 3 621 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 092.00 | 605 332.00 | 88 760.00 | 694 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 610.00 | 3 860 344.00 | 571 266.00 | 4 431 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 144.00 | | 395 144.00 | 395 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 267.00 | 259 153.00 | 3 923 113.00 | 4 182 267.00 |
BZ Autres créances | 611 046.00 | | 611 046.00 | 611 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 954.00 | 29 959.00 | 625 995.00 | 655 954.00 |
CF Disponibilités | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 020.00 | 289 112.00 | 5 953 907.00 | 6 243 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 631.00 | 4 149 456.00 | 6 525 174.00 | 10 674 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462 006.00 | 1 397 368.00 | | 1 462 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 64 638.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 037.00 | 1 954 806.00 | | 1 978 037.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 175 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 175 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 256.00 | 1 120 271.00 | | 1 045 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 798.00 | 215 137.00 | | 222 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 563.00 | 1 514 628.00 | | 1 877 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 366.00 | 1 054 976.00 | | 1 193 366.00 |
EA Autres dettes | 52 152.00 | 39 216.00 | | 52 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 136.00 | 3 944 231.00 | | 4 401 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 174.00 | 6 074 037.00 | | 6 525 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 026.00 | 3 091 827.00 | | 3 667 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
FG Production vendue services | 8 701 031.00 | | 8 701 031.00 | 8 701 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 155.00 | | 8 780 155.00 | 8 780 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 960.00 | |
GE Autres charges | | | 41 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 193 150.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 16 066.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104.00 | 217 216.00 | | 34 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 654.00 | 33 251.00 | | 112 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 654.00 | 68 251.00 | | 112 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 550.00 | 148 965.00 | | -78 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 28 326.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 328.00 | 7 112 565.00 | | 9 038 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 096.00 | 7 047 927.00 | | 9 015 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | 64 638.00 | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 480.00 | | 273 481.00 | 4 164 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 4 431 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 318 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 486.00 | | 265 181.00 | 4 053 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | 8 300.00 | 13 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694 812.00 | 165 532.00 | | 3 694 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 516.00 | 165 532.00 | | 3 688 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 29 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 720.00 | 99 960.00 | 119 527.00 | 278 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294.00 | 29 664.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 015.00 | 129 624.00 | 119 527.00 | 279 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 015.00 | 129 624.00 | 148 527.00 | 454 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 960.00 | 119 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 798.00 | 222 798.00 | | 222 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 563.00 | 1 877 563.00 | | 1 877 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 078.00 | 4 002 078.00 | | 4 002 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VB T. V. A. | 327 207.00 | 327 207.00 | | 327 207.00 |
VC Groupe et associés | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 256.00 | 311 146.00 | 734 109.00 | 1 045 256.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VW T.V.A. | 1 024 607.00 | 1 024 607.00 | | 1 024 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 136.00 | 3 667 026.00 | 734 109.00 | 4 401 136.00 |