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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 014.00 | 2 988 128.00 | 319 886.00 | 3 308 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 202.00 | 520 840.00 | 125 361.00 | 646 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 781.00 | 3 518 290.00 | 547 491.00 | 4 065 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
BN En cours de production de biens | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 206.00 | 251 161.00 | 2 934 045.00 | 3 185 206.00 |
BZ Autres créances | 795 144.00 | | 795 144.00 | 795 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 954.00 | 8 954.00 | 646 999.00 | 655 954.00 |
CF Disponibilités | 1 409 411.00 | | 1 409 411.00 | 1 409 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 661.00 | 260 116.00 | 6 122 544.00 | 6 382 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 443.00 | 3 778 407.00 | 6 670 035.00 | 10 448 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 374 545.00 | 1 736 878.00 | | 1 374 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 822.00 | 137 667.00 | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 168.00 | 2 367 345.00 | | 1 890 168.00 |
DP Provisions pour risques | 156 066.00 | 351 000.00 | | 156 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 066.00 | 351 000.00 | | 156 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 445.00 | | | 1 150 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 959.00 | 208 448.00 | | 202 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 123.00 | 2 582 842.00 | | 2 001 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 693.00 | 1 236 169.00 | | 1 212 693.00 |
EA Autres dettes | 56 579.00 | 57 163.00 | | 56 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 801.00 | 4 084 625.00 | | 4 623 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 035.00 | 6 802 970.00 | | 6 670 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 801.00 | 4 084 625.00 | | 4 623 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
FG Production vendue services | 8 054 637.00 | | 8 054 637.00 | 8 054 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 343.00 | | 8 224 343.00 | 8 224 343.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 412.00 | |
GE Autres charges | | | 204 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 457.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 000.00 | 190 500.00 | | 291 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 000.00 | 222 225.00 | | 311 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 930.00 | 34 220.00 | | 13 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 11 800.00 | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 252.00 | 46 020.00 | | 111 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 747.00 | 176 205.00 | | 199 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 3 020.00 | | 11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 204.00 | 9 644 588.00 | | 8 776 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 382.00 | 9 506 920.00 | | 8 753 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 822.00 | 137 667.00 | | 22 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 559.00 | | 263 701.00 | 3 807 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 4 065 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 3 957 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 021.00 | | 263 701.00 | 3 699 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 055.00 | 171 458.00 | 4 223.00 | 3 351 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 1 266.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 026.00 | 170 192.00 | 4 223.00 | 3 346 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | 96 066.00 | 291 000.00 | 351 000.00 |
6T Sur comptes clients | 311 262.00 | 117 412.00 | 177 513.00 | 311 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 262.00 | 126 367.00 | 177 513.00 | 311 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 262.00 | 222 434.00 | 468 513.00 | 662 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 412.00 | 177 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 066.00 | 291 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 959.00 | 202 959.00 | | 202 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 123.00 | 2 001 123.00 | | 2 001 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 359.00 | 2 920 359.00 | | 2 920 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
VB T. V. A. | 375 514.00 | 375 514.00 | | 375 514.00 |
VC Groupe et associés | 302 724.00 | 302 724.00 | | 302 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 445.00 | 1 150 445.00 | | 1 150 445.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 328.00 | 4 042 555.00 | 10 773.00 | 4 053 328.00 |
VW T.V.A. | 792 768.00 | 792 768.00 | | 792 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 801.00 | 4 623 801.00 | | 4 623 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |